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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 126.00 | 84 123.00 | 48 003.00 | 132 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 805.00 | 29 385.00 | 21 420.00 | 50 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 482.00 | 113 508.00 | 110 974.00 | 224 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
BN En cours de production de biens | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
BZ Autres créances | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 411.00 | | 287 411.00 | 287 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 892.00 | 113 508.00 | 398 385.00 | 511 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 912.00 | 68 012.00 | | 87 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | 19 900.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 100 538.00 | 98 912.00 | | 100 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 457.00 | 176 233.00 | | 163 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 1 853.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 60 998.00 | | 63 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 680.00 | 56 295.00 | | 67 680.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 150.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 847.00 | 342 376.00 | | 297 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 385.00 | 441 288.00 | | 398 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 233 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 118.00 | |
FM Production stockée | | | -81 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 46 667.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 136.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 46 531.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 3 252.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 770.00 | 1 308 758.00 | | 1 162 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 144.00 | 1 288 858.00 | | 1 161 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | 19 900.00 | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 982.00 | | 546.00 | 226 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 224 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 546.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 182 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 431.00 | | | 185 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 351.00 | 17 157.00 | 113 508.00 | 96 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 351.00 | 17 157.00 | 113 508.00 | 96 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UP Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 457.00 | 65 569.00 | 97 887.00 | 163 457.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 499.00 | 181 848.00 | 20 651.00 | 202 499.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 847.00 | 199 960.00 | 97 887.00 | 297 847.00 |