| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 126.00 | 72 174.00 | 59 952.00 | 132 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 805.00 | 24 177.00 | 26 628.00 | 50 805.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 982.00 | 96 351.00 | 130 631.00 | 226 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
BN En cours de production de biens | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 845.00 | 1 583.00 | 52 262.00 | 53 845.00 |
BZ Autres créances | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CF Disponibilités | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 240.00 | 1 583.00 | 310 657.00 | 312 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 222.00 | 97 934.00 | 441 288.00 | 539 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 012.00 | 62 077.00 | | 68 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 900.00 | 5 935.00 | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 98 912.00 | 79 012.00 | | 98 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 233.00 | 159 896.00 | | 176 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 3 412.00 | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 847.00 | 18 095.00 | | 46 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 85 031.00 | | 60 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 295.00 | 137 337.00 | | 56 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 717.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 4 386.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 376.00 | 416 872.00 | | 342 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 288.00 | 495 885.00 | | 441 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 529.00 | 398 075.00 | | 295 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 249 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 895.00 | |
FM Production stockée | | | -4 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 667.00 | 17 370.00 | | 46 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 12 882.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 531.00 | 4 488.00 | | 46 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 1 047.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 758.00 | 1 214 502.00 | | 1 308 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 858.00 | 1 208 567.00 | | 1 288 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 900.00 | 5 935.00 | | 19 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 210.00 | | 27 360.00 | 254 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 588.00 | 226 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 328.00 | 185 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 399.00 | | 27 360.00 | 212 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 561.00 | 17 118.00 | 54 328.00 | 133 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 561.00 | 17 118.00 | 54 328.00 | 133 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 233.00 | 176 233.00 | | 176 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 731.00 | 80 088.00 | 20 651.00 | 100 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 529.00 | 295 529.00 | | 295 529.00 |