| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 785.00 | 115 928.00 | 59 857.00 | 175 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 114.00 | 17 633.00 | 16 481.00 | 34 114.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 210.00 | 133 561.00 | 120 649.00 | 254 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
BN En cours de production de biens | 112 909.00 | | 112 909.00 | 112 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 574.00 | 1 583.00 | 98 991.00 | 100 574.00 |
BZ Autres créances | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CF Disponibilités | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 819.00 | 1 583.00 | 375 236.00 | 376 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 029.00 | 135 144.00 | 495 885.00 | 631 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
DH Report à nouveau | | -37 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 935.00 | 99 858.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 79 012.00 | 73 076.00 | | 79 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 896.00 | 27 637.00 | | 159 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 7 878.00 | | 3 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 095.00 | 95.00 | | 18 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 031.00 | 44 873.00 | | 85 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 337.00 | 57 633.00 | | 137 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 2 317.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 872.00 | 140 433.00 | | 416 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 885.00 | 213 509.00 | | 495 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 075.00 | 131 295.00 | | 398 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 077 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 976.00 | |
FM Production stockée | | | 112 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 882.00 | 290.00 | | 12 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | -290.00 | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | -1 104.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 502.00 | 1 097 212.00 | | 1 214 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 567.00 | 997 354.00 | | 1 208 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 935.00 | 99 858.00 | | 5 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 363.00 | | 63 074.00 | 240 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 20 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 227.00 | 254 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 967.00 | 212 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 292.00 | | 53 074.00 | 206 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | 10 000.00 | 13 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 979.00 | 15 666.00 | 34 084.00 | 151 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 979.00 | 15 666.00 | 34 084.00 | 151 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UP Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
UX Autres créances clients | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 839.00 | 157 136.00 | 703.00 | 157 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 355.00 | 136 445.00 | 20 911.00 | 157 355.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 778.00 | 398 075.00 | 703.00 | 398 778.00 |