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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 946.00 | 114 287.00 | 32 659.00 | 146 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 835.00 | 18 434.00 | 21 401.00 | 39 835.00 |
BF Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 852.00 | 132 721.00 | 86 131.00 | 218 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 619.00 | 1 756.00 | 78 863.00 | 80 619.00 |
BZ Autres créances | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 223.00 | 1 756.00 | 142 467.00 | 144 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 075.00 | 134 477.00 | 228 598.00 | 363 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 951.00 | -83 751.00 | | -50 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | 32 800.00 | | 13 170.00 |
DL TOTAL (I) | -26 781.00 | -39 951.00 | | -26 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 252.00 | 109 706.00 | | 58 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 59.00 | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 6 095.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 101 345.00 | | 128 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 643.00 | 69 298.00 | | 62 643.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 666.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 380.00 | 287 169.00 | | 255 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 598.00 | 247 218.00 | | 228 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 609.00 | | 1 046 609.00 | 1 046 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 609.00 | | 1 046 609.00 | 1 046 609.00 |
FM Production stockée | | | -47 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 4 858.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 52 204.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -12 204.00 | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 248.00 | -7 071.00 | | -11 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 408.00 | 828 094.00 | | 1 001 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 238.00 | 795 294.00 | | 988 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 170.00 | 32 800.00 | | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 446.00 | 20 275.00 | | 112 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 446.00 | 20 275.00 | | 112 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 251.00 | 31 632.00 | 26 620.00 | 58 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 021.00 | 118 931.00 | 2 090.00 | 121 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 192.00 | 118 931.00 | 13 261.00 | 132 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 285.00 | 228 665.00 | 26 620.00 | 255 285.00 |