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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 2 195.00 | 9 776.00 | 11 970.00 |
AH Fonds commercial | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
AP Constructions | 482 628.00 | 203 772.00 | 278 856.00 | 482 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 872.00 | 72 494.00 | 27 378.00 | 99 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 031.00 | 95 151.00 | 203 880.00 | 299 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 755.00 | 373 611.00 | 696 144.00 | 1 069 755.00 |
BT Marchandises | 682 740.00 | | 682 740.00 | 682 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 887.00 | 181 171.00 | 2 052 716.00 | 2 233 887.00 |
BZ Autres créances | 276 803.00 | | 276 803.00 | 276 803.00 |
CF Disponibilités | 911 727.00 | | 911 727.00 | 911 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 100.00 | 181 171.00 | 3 944 928.00 | 4 126 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 855.00 | 554 783.00 | 4 641 072.00 | 5 195 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 570 399.00 | 2 318 480.00 | | 2 570 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 947.00 | 251 919.00 | | 210 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 347.00 | 2 790 399.00 | | 3 001 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 508.00 | 23 856.00 | | 21 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 508.00 | 23 856.00 | | 21 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 551.00 | 1 003 435.00 | | 974 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 919.00 | 167 529.00 | | 198 919.00 |
EA Autres dettes | 94 872.00 | 72 715.00 | | 94 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 217.00 | 1 247 479.00 | | 1 618 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 072.00 | 4 061 734.00 | | 4 641 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 681 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 780 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 971 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 222 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 927.00 | |
GE Autres charges | | | 151 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 726 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 581.00 | 251.00 | | 13 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | 3 337.00 | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | -3 086.00 | | 3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 646.00 | 118 620.00 | | 87 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 042 465.00 | 9 337 626.00 | | 10 042 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 517.00 | 9 085 707.00 | | 9 831 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 947.00 | 251 919.00 | | 210 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 181.00 | | | 834 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 920.00 | | | 676 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 606.00 | 59 251.00 | 117 246.00 | 431 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 606.00 | 57 056.00 | 117 246.00 | 431 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 856.00 | 21 508.00 | 23 856.00 | 23 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 856.00 | 21 508.00 | 23 856.00 | 23 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 508.00 | 23 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 551.00 | 974 551.00 | | 974 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 887.00 | | | 2 233 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 972.00 | 132 887.00 | 190 085.00 | 322 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
VP Divers | 276 804.00 | | | 276 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 919.00 | 198 919.00 | | 198 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 613.00 | 2 314 240.00 | 286 372.00 | 2 600 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 217.00 | 1 428 132.00 | 190 085.00 | 1 618 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |