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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 6 185.00 | 5 786.00 | 11 970.00 |
AH Fonds commercial | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
AP Constructions | 482 628.00 | 240 629.00 | 241 999.00 | 482 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 503.00 | 80 616.00 | 45 887.00 | 126 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 066.00 | 128 773.00 | 211 294.00 | 340 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 953.00 | 456 203.00 | 670 751.00 | 1 126 953.00 |
BT Marchandises | 549 630.00 | | 549 630.00 | 549 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 453.00 | 101 471.00 | 2 451 982.00 | 2 553 453.00 |
BZ Autres créances | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
CF Disponibilités | 1 029 977.00 | | 1 029 977.00 | 1 029 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 658.00 | 101 471.00 | 4 237 187.00 | 4 338 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 611.00 | 557 674.00 | 4 907 938.00 | 5 465 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781 347.00 | 2 570 399.00 | | 2 781 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 279.00 | 210 947.00 | | 340 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 625.00 | 3 001 347.00 | | 3 341 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 993.00 | 21 508.00 | | 21 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 993.00 | 21 508.00 | | 21 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 085.00 | 322 972.00 | | 190 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 581.00 | 974 551.00 | | 916 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 329.00 | 198 919.00 | | 281 329.00 |
EA Autres dettes | 86 575.00 | 94 872.00 | | 86 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 950.00 | 23 103.00 | | 65 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 320.00 | 1 618 217.00 | | 1 544 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 938.00 | 4 641 072.00 | | 4 907 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 276 664.00 | | 10 276 664.00 | 10 276 664.00 |
FD Production vendue biens | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 381 019.00 | | 10 381 019.00 | 10 381 019.00 |
FQ Autres produits | | | 213 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 594 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 313 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 052.00 | |
GE Autres charges | | | 163 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 388.00 | 13 581.00 | | 10 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | 9 612.00 | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | 3 969.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 364.00 | 87 646.00 | | 120 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 664 608.00 | 10 042 465.00 | | 10 664 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324 330.00 | 9 831 517.00 | | 10 324 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 279.00 | 210 947.00 | | 340 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 755.00 | | 73 689.00 | 1 069 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 66 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 975.00 | 8 516.00 | 1 126 953.00 | 7 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 5 000.00 | 949 197.00 | 7 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 270.00 | | | 111 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 505.00 | | 72 667.00 | 889 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 980.00 | | 1 023.00 | 68 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 611.00 | 85 128.00 | 2 537.00 | 373 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 3 990.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 417.00 | 81 138.00 | 2 537.00 | 371 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 508.00 | 21 993.00 | 21 508.00 | 21 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 508.00 | 21 993.00 | 21 508.00 | 21 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 508.00 | 21 993.00 | 21 508.00 | 21 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 993.00 | 21 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 581.00 | 916 581.00 | | 916 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 453.00 | 2 431 691.00 | 121 762.00 | 2 553 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 085.00 | 133 954.00 | 56 131.00 | 190 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
VP Divers | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 329.00 | 281 329.00 | | 281 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 537.00 | 2 637 289.00 | 188 248.00 | 2 825 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 320.00 | 1 488 188.00 | 56 131.00 | 1 544 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |