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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AH Fonds commercial | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
AP Constructions | 486 428.00 | 302 763.00 | 183 665.00 | 486 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 503.00 | 96 734.00 | 29 769.00 | 126 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 484.00 | 167 808.00 | 151 675.00 | 319 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 649.00 | 579 275.00 | 518 374.00 | 1 097 649.00 |
BT Marchandises | 590 567.00 | | 590 567.00 | 590 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 384.00 | 192 435.00 | 2 722 949.00 | 2 915 384.00 |
BZ Autres créances | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
CF Disponibilités | 2 328 817.00 | | 2 328 817.00 | 2 328 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 994.00 | 192 435.00 | 5 828 559.00 | 6 020 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 643.00 | 771 710.00 | 6 346 933.00 | 7 118 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 652 460.00 | 3 121 625.00 | | 3 652 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 742.00 | 530 834.00 | | 545 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 201.00 | 3 872 460.00 | | 4 418 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 290.00 | 18 877.00 | | 24 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 290.00 | 18 877.00 | | 24 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 611.00 | 888 664.00 | | 1 361 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 554.00 | 324 903.00 | | 247 554.00 |
EA Autres dettes | 182 249.00 | 190 582.00 | | 182 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 996.00 | 82 447.00 | | 96 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 441.00 | 1 546 528.00 | | 1 904 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 933.00 | 5 437 864.00 | | 6 346 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 339 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 425 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 596 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 292 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 532.00 | |
GE Autres charges | | | 140 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 908 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | 32 801.00 | | 11 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 23 310.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 715.00 | 9 491.00 | | 8 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 388.00 | 213 579.00 | | 208 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 670 835.00 | 11 434 377.00 | | 11 670 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125 093.00 | 10 903 544.00 | | 11 125 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 742.00 | 530 834.00 | | 545 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 613.00 | | 10 296.00 | 1 096 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 1 097 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 932 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 270.00 | | | 111 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 705.00 | | 9 969.00 | 931 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 638.00 | | 327.00 | 53 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 920.00 | 67 615.00 | 9 260.00 | 520 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 175.00 | 1 796.00 | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 746.00 | 65 819.00 | 9 260.00 | 510 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 877.00 | 24 290.00 | 18 877.00 | 18 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 877.00 | 24 290.00 | 18 877.00 | 18 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 290.00 | 18 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 611.00 | 1 361 611.00 | | 1 361 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 249.00 | 182 249.00 | | 182 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 384.00 | 2 684 465.00 | 230 919.00 | 2 915 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 073.00 | 183 073.00 | | 183 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 575.00 | 2 870 691.00 | 284 884.00 | 3 155 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 211.00 | 1 892 211.00 | | 1 892 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |