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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AH Fonds commercial | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
AP Constructions | 486 428.00 | 332 297.00 | 154 131.00 | 486 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 341.00 | 105 432.00 | 34 909.00 | 140 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 524.00 | 196 116.00 | 125 408.00 | 321 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 005.00 | 645 815.00 | 468 190.00 | 1 114 005.00 |
BT Marchandises | 720 712.00 | | 720 712.00 | 720 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 056 308.00 | 306 568.00 | 2 749 740.00 | 3 056 308.00 |
CF Disponibilités | 2 817 882.00 | | 2 817 882.00 | 2 817 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 023.00 | 306 568.00 | 6 292 455.00 | 6 599 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 028.00 | 952 384.00 | 6 760 644.00 | 7 713 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 698 201.00 | 3 652 460.00 | | 3 698 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 262.00 | 545 742.00 | | 948 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 464.00 | 4 418 201.00 | | 4 866 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 737.00 | 24 290.00 | | 28 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 737.00 | 24 290.00 | | 28 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 3 800.00 | | 4 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 628.00 | 12 230.00 | | 24 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 541.00 | 1 361 611.00 | | 1 271 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 484.00 | 247 554.00 | | 371 484.00 |
EA Autres dettes | 193 655.00 | 182 249.00 | | 193 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 865 444.00 | 1 904 441.00 | | 1 865 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 644.00 | 6 346 933.00 | | 6 760 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 805 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 917 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 977 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 034 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 763 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 661.00 | 11 620.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 2 905.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 836.00 | 8 715.00 | | 4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 141.00 | 208 388.00 | | 339 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 060 001.00 | 11 670 835.00 | | 14 060 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 111 739.00 | 11 125 093.00 | | 13 111 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 262.00 | 545 742.00 | | 948 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 414.00 | | 15 878.00 | 932 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 965.00 | | 54 443.00 | 53 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 275.00 | 66 540.00 | | 579 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 305.00 | 66 540.00 | | 567 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 290.00 | 28 737.00 | 24 290.00 | 24 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 290.00 | 28 737.00 | 24 290.00 | 24 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 290.00 | 28 737.00 | 24 290.00 | 24 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 737.00 | 24 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 541.00 | 1 271 541.00 | | 1 271 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 484.00 | 371 484.00 | | 371 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 991.00 | 193 991.00 | | 193 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 531.00 | 2 587 102.00 | 348 429.00 | 2 935 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 872.00 | 2 712 000.00 | 402 872.00 | 3 114 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 816.00 | 1 840 816.00 | | 1 840 816.00 |