| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 10 174.00 | 1 795.00 | 11 970.00 |
AH Fonds commercial | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
AP Constructions | 482 627.00 | 273 337.00 | 209 290.00 | 482 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 502.00 | 89 701.00 | 36 801.00 | 126 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 574.00 | 147 706.00 | 174 868.00 | 322 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 612.00 | 520 920.00 | 575 692.00 | 1 096 612.00 |
BT Marchandises | 572 398.00 | | 572 398.00 | 572 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 845.00 | 267 618.00 | 2 273 227.00 | 2 540 845.00 |
BZ Autres créances | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
CF Disponibilités | 1 832 371.00 | | 1 832 371.00 | 1 832 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 789.00 | 267 618.00 | 4 862 171.00 | 5 129 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 402.00 | 788 538.00 | 5 437 863.00 | 6 226 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 128.00 | | | 329 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 121 625.00 | 2 781 347.00 | | 3 121 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 834.00 | 340 279.00 | | 530 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 459.00 | 3 341 625.00 | | 3 872 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 876.00 | 21 993.00 | | 18 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 876.00 | 21 993.00 | | 18 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 131.00 | 190 085.00 | | 56 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 664.00 | 916 581.00 | | 888 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 902.00 | 281 329.00 | | 324 902.00 |
EA Autres dettes | 190 582.00 | 86 575.00 | | 190 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 447.00 | 65 950.00 | | 82 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 527.00 | 1 544 320.00 | | 1 546 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 863.00 | 4 907 938.00 | | 5 437 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 527.00 | | | 1 546 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 137 982.00 | 20 687.00 | 11 158 670.00 | 11 137 982.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 216 237.00 | 20 687.00 | 11 236 924.00 | 11 216 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 963 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 876.00 | |
GE Autres charges | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 659 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 801.00 | 10 388.00 | | 32 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 310.00 | 6 844.00 | | 23 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 491.00 | 3 544.00 | | 9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 579.00 | 120 364.00 | | 213 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 434 377.00 | 10 664 608.00 | | 11 434 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903 543.00 | 10 324 330.00 | | 10 903 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 834.00 | 340 279.00 | | 530 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 953.00 | | 5 182.00 | 1 126 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 433.00 | 53 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 523.00 | 1 096 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 090.00 | 931 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 270.00 | | | 111 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 197.00 | | 3 598.00 | 949 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 486.00 | | 1 584.00 | 66 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 203.00 | 77 665.00 | 12 947.00 | 456 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 3 990.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 018.00 | 73 675.00 | 12 947.00 | 450 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 993.00 | 18 877.00 | 21 993.00 | 21 993.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 993.00 | 18 877.00 | 21 993.00 | 21 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 993.00 | 18 877.00 | 21 993.00 | 21 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 877.00 | 21 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 664.00 | 888 664.00 | | 888 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 903.00 | 324 903.00 | | 324 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 846.00 | 2 211 717.00 | 329 129.00 | 2 540 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 337.00 | 181 337.00 | | 181 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 658.00 | 2 395 892.00 | 382 766.00 | 2 778 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 528.00 | 1 546 528.00 | | 1 546 528.00 |