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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 642.00 | 102 716.00 | 58 925.00 | 161 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 743.00 | 115 226.00 | 73 516.00 | 188 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 847.00 | 50 704.00 | 453 143.00 | 503 847.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 452 353.00 | | 452 353.00 | 452 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 517.00 | 50 704.00 | 923 812.00 | 974 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 260.00 | 165 931.00 | 997 329.00 | 1 163 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 222.00 | 445 326.00 | | 445 222.00 |
DH Report à nouveau | -59 782.00 | | | -59 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 388.00 | 29 896.00 | | 12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 562 828.00 | 640 222.00 | | 562 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 388.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 298.00 | 19 664.00 | | 25 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 467.00 | 340 978.00 | | 336 467.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 12 892.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 767.00 | 373 923.00 | | 370 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 329.00 | 1 014 146.00 | | 997 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 767.00 | 373 924.00 | | 370 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 932 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 756.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 1 735.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -1 735.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 5 551.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 623.00 | 1 000 482.00 | | 936 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 235.00 | 970 586.00 | | 924 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 388.00 | 29 896.00 | | 12 388.00 |