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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 259.00 | 113 278.00 | 49 980.00 | 163 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 239.00 | 124 667.00 | 64 571.00 | 189 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 031.00 | 54 560.00 | 406 471.00 | 461 031.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 408 990.00 | | 408 990.00 | 408 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 344.00 | 54 560.00 | 827 784.00 | 882 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 583.00 | 179 228.00 | 892 355.00 | 1 071 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 828.00 | 445 222.00 | | 367 828.00 |
DH Report à nouveau | | -59 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | 12 388.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 537 964.00 | 562 828.00 | | 537 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 384.00 | 63 732.00 | | 68 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 384.00 | 63 732.00 | | 68 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 197.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 679.00 | 25 298.00 | | 15 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 2 132.00 | | 8 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 107.00 | 336 467.00 | | 261 107.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 672.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 007.00 | 370 767.00 | | 286 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 355.00 | 997 329.00 | | 892 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 902 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 627.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 627.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 492.00 | -627.00 | | 6 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 2 984.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 185.00 | 936 623.00 | | 918 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 049.00 | 924 235.00 | | 913 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | 12 388.00 | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 743.00 | | 15 173.00 | 188 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 677.00 | 189 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 121.00 | 11 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 555.00 | 163 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 642.00 | | 15 173.00 | 161 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 227.00 | 24 118.00 | 14 677.00 | 115 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | 1 121.00 | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 716.00 | 24 118.00 | 13 555.00 | 102 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 394 507.00 | | | 394 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 457.00 | 406 342.00 | 81 115.00 | 487 457.00 |
VW T.V.A. | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 007.00 | 286 007.00 | | 286 007.00 |