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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 876.00 | 118 484.00 | 18 392.00 | 136 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 995.00 | 129 873.00 | 34 121.00 | 163 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 153.00 | 81 764.00 | 533 389.00 | 615 153.00 |
BZ Autres créances | 214 187.00 | | 214 187.00 | 214 187.00 |
CF Disponibilités | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 243.00 | 81 764.00 | 854 480.00 | 936 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 238.00 | 211 637.00 | 888 601.00 | 1 100 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 107.00 | 312 935.00 | | 283 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 711.00 | 10 170.00 | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 458 818.00 | 488 106.00 | | 458 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 123.00 | 79 270.00 | | 84 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 123.00 | 79 270.00 | | 84 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 463.00 | 241.00 | | 17 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 100 222.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 7 312.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 363.00 | 303 370.00 | | 319 363.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 9 793.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 660.00 | 420 940.00 | | 345 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 601.00 | 988 317.00 | | 888 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 660.00 | 320 940.00 | | 345 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 980 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 81.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 81.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -81.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 4 558.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 829.00 | 933 741.00 | | 988 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 118.00 | 923 570.00 | | 978 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 711.00 | 10 171.00 | | 10 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 334.00 | | 2 460.00 | 163 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 163 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 136 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 216.00 | | 2 460.00 | 136 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 695.00 | 8 977.00 | 1 799.00 | 122 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 306.00 | 8 977.00 | 1 799.00 | 111 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 488 519.00 | 488 519.00 | | 488 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 634.00 | | 126 634.00 | 126 634.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 023.00 | 495 659.00 | 142 363.00 | 638 023.00 |
VW T.V.A. | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 660.00 | 345 660.00 | | 345 660.00 |