| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 215.00 | 111 306.00 | 24 909.00 | 136 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 334.00 | 122 695.00 | 40 639.00 | 163 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 874.00 | 74 788.00 | 503 086.00 | 577 874.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 965.00 | | 211 965.00 | 211 965.00 |
CF Disponibilités | 221 416.00 | | 221 416.00 | 221 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 466.00 | 74 788.00 | 947 677.00 | 1 022 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 800.00 | 197 483.00 | 988 317.00 | 1 185 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 935.00 | 332 964.00 | | 312 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | 19 971.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 488 106.00 | 517 935.00 | | 488 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 270.00 | 72 823.00 | | 79 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 270.00 | 72 823.00 | | 79 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 12 098.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222.00 | 241.00 | | 100 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 11 479.00 | | 7 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 370.00 | 291 798.00 | | 303 370.00 |
EA Autres dettes | 9 793.00 | 737.00 | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 940.00 | 316 355.00 | | 420 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 317.00 | 907 114.00 | | 988 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 927 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 69.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 6 172.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 11 328.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 5 291.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 741.00 | 988 779.00 | | 933 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 570.00 | 968 808.00 | | 923 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 171.00 | 19 972.00 | | 10 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 346.00 | | 10 434.00 | 158 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 163 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 136 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 228.00 | | 10 434.00 | 131 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 342.00 | 13 799.00 | 5 446.00 | 114 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 953.00 | 13 799.00 | 5 446.00 | 102 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 477 633.00 | 477 633.00 | | 477 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 478.00 | 588 749.00 | 15 729.00 | 604 478.00 |
VW T.V.A. | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 940.00 | 320 940.00 | 100 000.00 | 420 940.00 |