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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 24 605.00 | 54 053.00 | 78 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 554.00 | 587 191.00 | 50 363.00 | 637 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 382.00 | 121 375.00 | 43 007.00 | 164 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 813.00 | 749 169.00 | 187 643.00 | 936 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
BN En cours de production de biens | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 413.00 | 27 092.00 | 401 320.00 | 428 413.00 |
BZ Autres créances | 471 426.00 | | 471 426.00 | 471 426.00 |
CF Disponibilités | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 929.00 | 27 092.00 | 1 071 837.00 | 1 098 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 741.00 | 776 262.00 | 1 259 480.00 | 2 035 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 558 867.00 | 570 270.00 | | 558 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 422.00 | 135 597.00 | | 73 422.00 |
DL TOTAL (I) | 875 962.00 | 949 540.00 | | 875 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 086.00 | 108 982.00 | | 81 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 634.00 | 174 283.00 | | 174 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 626.00 | 158 716.00 | | 122 626.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 518.00 | 441 981.00 | | 383 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 480.00 | 1 391 521.00 | | 1 259 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 518.00 | 362 593.00 | | 332 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 349.00 | | 7 600.00 | 975 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 137.00 | 936 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 137.00 | 880 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 130.00 | | 7 600.00 | 919 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 589.00 | 32 717.00 | 46 137.00 | 762 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 591.00 | 32 717.00 | 46 137.00 | 746 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 124.00 | 3 500.00 | 532.00 | 24 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 124.00 | 3 500.00 | 532.00 | 24 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 124.00 | 3 500.00 | 532.00 | 24 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 634.00 | 174 634.00 | | 174 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 395 946.00 | | | 395 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VC Groupe et associés | 446 160.00 | | | 446 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 951.00 | 10 363.00 | 22 588.00 | 32 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 135.00 | 19 723.00 | 28 412.00 | 48 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 590.00 | 908 590.00 | | 908 590.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 518.00 | 332 518.00 | 51 000.00 | 383 518.00 |