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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 2 458.00 | 3 886.00 | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 454.00 | 19 004.00 | 6 450.00 | 25 454.00 |
AP Constructions | 108 657.00 | 48 719.00 | 59 938.00 | 108 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 624.00 | 649 214.00 | 414 410.00 | 1 063 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 020.00 | 107 357.00 | 63 664.00 | 171 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 320.00 | 826 753.00 | 588 567.00 | 1 415 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 498.00 | | 160 498.00 | 160 498.00 |
BN En cours de production de biens | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
BT Marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 402.00 | 43 689.00 | 583 713.00 | 627 402.00 |
BZ Autres créances | 601 393.00 | | 601 393.00 | 601 393.00 |
CF Disponibilités | 359 374.00 | | 359 374.00 | 359 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 303.00 | 43 689.00 | 1 820 614.00 | 1 864 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 623.00 | 870 441.00 | 2 409 182.00 | 3 279 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 498 719.00 | 459 831.00 | | 498 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 084.00 | 38 888.00 | | 311 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 706.00 | 76 022.00 | | 67 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 181.00 | 818 413.00 | | 1 121 181.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 737.00 | 394 141.00 | | 773 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 695.00 | 167 891.00 | | 306 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 569.00 | 192 982.00 | | 151 569.00 |
EA Autres dettes | | 108 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 001.00 | 884 776.00 | | 1 232 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 182.00 | 1 703 189.00 | | 2 409 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 665.00 | 579 516.00 | | 991 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 816 435.00 | | 3 816 435.00 | 3 816 435.00 |
FG Production vendue services | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 884.00 | | 3 831 884.00 | 3 831 884.00 |
FM Production stockée | | | 29 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 995.00 | 25 232.00 | | 16 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 649.00 | 36 305.00 | | 30 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 649.00 | 36 305.00 | | 30 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 829.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045.00 | 14 919.00 | | 15 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 604.00 | 21 386.00 | | 15 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 423.00 | 12 279.00 | | 117 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 213.00 | 1 996 280.00 | | 3 911 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 129.00 | 1 957 393.00 | | 3 600 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 084.00 | 38 888.00 | | 311 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 080.00 | 29 059.00 | | 52 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 363.00 | | 101 967.00 | 1 375 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 548.00 | | 1 750.00 | 69 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 094.00 | | 100 217.00 | 1 290 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 144.00 | 76 619.00 | 47 010.00 | 797 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 2 944.00 | | 18 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 625.00 | 73 675.00 | 47 010.00 | 778 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 786.00 | 31 903.00 | | 11 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 786.00 | 31 903.00 | | 11 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 786.00 | 87 903.00 | | 11 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 695.00 | 306 695.00 | | 306 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 574 975.00 | 574 975.00 | | 574 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VB T. V. A. | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VC Groupe et associés | 553 859.00 | 553 859.00 | | 553 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 824.00 | 526 488.00 | 240 336.00 | 766 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 460.00 | | | 463 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 747.00 | 1 229 747.00 | | 1 229 747.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 001.00 | 991 665.00 | 240 336.00 | 1 232 001.00 |