| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 3 727.00 | 2 617.00 | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 768.00 | 20 527.00 | 4 241.00 | 24 768.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 56 067.00 | 22 590.00 | 78 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 320.00 | 610 213.00 | 478 106.00 | 1 088 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 760.00 | 112 363.00 | 55 398.00 | 167 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 070.00 | 802 897.00 | 603 173.00 | 1 406 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
BN En cours de production de biens | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 302.00 | 1 202.00 | 740 100.00 | 741 302.00 |
BZ Autres créances | 552 246.00 | | 552 246.00 | 552 246.00 |
CF Disponibilités | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 214.00 | 1 202.00 | 1 709 012.00 | 1 710 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 284.00 | 804 099.00 | 2 312 185.00 | 3 116 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 609 802.00 | 498 719.00 | | 609 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 021.00 | 311 084.00 | | 225 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 898.00 | 67 706.00 | | 89 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 394.00 | 1 121 181.00 | | 1 168 394.00 |
DP Provisions pour risques | 65 697.00 | 56 000.00 | | 65 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 697.00 | 56 000.00 | | 65 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 306.00 | 773 737.00 | | 636 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 020.00 | 306 695.00 | | 274 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 898.00 | 151 569.00 | | 156 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 094.00 | 1 232 001.00 | | 1 078 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 185.00 | 2 409 182.00 | | 2 312 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 678.00 | 991 665.00 | | 606 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FD Production vendue biens | 3 024 078.00 | | 3 024 078.00 | 3 024 078.00 |
FG Production vendue services | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 436.00 | | 3 031 436.00 | 3 031 436.00 |
FM Production stockée | | | -32 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 32 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 294.00 | 16 995.00 | | 38 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 168.00 | 30 649.00 | | 43 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 168.00 | 30 649.00 | | 43 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 482.00 | 15 000.00 | | 26 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 482.00 | 15 045.00 | | 26 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 686.00 | 15 604.00 | | 16 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 460.00 | 117 423.00 | | 77 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 575.00 | 3 911 213.00 | | 3 150 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 554.00 | 3 600 129.00 | | 2 925 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 021.00 | 311 084.00 | | 225 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 976.00 | 52 080.00 | | 38 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 320.00 | | 152 321.00 | 1 415 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 571.00 | 1 406 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 70 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 885.00 | 1 334 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 301.00 | | 152 321.00 | 1 343 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 753.00 | 111 233.00 | 135 088.00 | 826 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 463.00 | 3 477.00 | 686.00 | 21 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 290.00 | 107 756.00 | 134 402.00 | 805 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 9 697.00 | | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 689.00 | 50.00 | 42 537.00 | 43 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 689.00 | 50.00 | 42 537.00 | 43 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 689.00 | 9 747.00 | 42 537.00 | 99 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 747.00 | 42 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 020.00 | 274 020.00 | | 274 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 739 859.00 | 739 859.00 | | 739 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VC Groupe et associés | 519 051.00 | 519 051.00 | | 519 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 231.00 | 163 815.00 | 471 416.00 | 635 231.00 |
VI Groupe et associés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 500.00 | 1 294 500.00 | | 1 294 500.00 |
VW T.V.A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 094.00 | 606 678.00 | 471 416.00 | 1 078 094.00 |