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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 248.00 | 58 239.00 | 30 009.00 | 88 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 296.00 | 58 239.00 | 64 057.00 | 122 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
BZ Autres créances | 282 183.00 | | 282 183.00 | 282 183.00 |
CF Disponibilités | 682 425.00 | | 682 425.00 | 682 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 263.00 | | 1 051 263.00 | 1 051 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 559.00 | 58 239.00 | 1 115 320.00 | 1 173 559.00 |
CU Autres participations | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
DL TOTAL (I) | 262 504.00 | | | 262 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 356.00 | | | 722 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 816.00 | | | 852 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 320.00 | | | 1 115 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 816.00 | | | 852 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 572.00 | | 658 572.00 | 658 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 572.00 | | 658 572.00 | 658 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 513.00 | | | 670 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 110.00 | | | 409 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 785.00 | | 3 511.00 | 118 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 737.00 | | 3 511.00 | 84 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 205.00 | 22 035.00 | | 36 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | 22 035.00 | | 36 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 265 499.00 | | | 265 499.00 |
VI Groupe et associés | 722 356.00 | 722 356.00 | | 722 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 088.00 | 368 838.00 | 250.00 | 369 088.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 818.00 | 852 816.00 | | 852 818.00 |