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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 398 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 314 008.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 366 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 001.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 393 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -950 000.00 | | | -950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 124.00 | 458 524.00 | | 1 003 124.00 |
DL TOTAL (I) | 54 223.00 | 459 623.00 | | 54 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 937.00 | 749 369.00 | | 699 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 7 484.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982.00 | 7 853.00 | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 778.00 | 767 256.00 | | 710 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 001.00 | 1 226 879.00 | | 765 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 778.00 | 767 256.00 | | 710 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 19 284.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 19 284.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -19 284.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 90 267.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 111.00 | 839 138.00 | | 1 051 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 987.00 | 380 614.00 | | 47 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 124.00 | 458 524.00 | | 1 003 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 950.00 | | | 423 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 048.00 | | | 394 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 603.00 | 15 235.00 | 6 964.00 | 17 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 15 235.00 | 6 964.00 | 17 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 313 583.00 | 313 583.00 | | 313 583.00 |
VI Groupe et associés | 699 937.00 | 699 937.00 | | 699 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 817.00 | 316 567.00 | 250.00 | 316 817.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 778.00 | 710 776.00 | | 710 778.00 |