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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BZ Autres créances | 574 003.00 | | 574 003.00 | 574 003.00 |
CF Disponibilités | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 451.00 | | 741 451.00 | 741 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 883.00 | | 1 151 883.00 | 1 151 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 393 798.00 | | 393 798.00 | 393 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 747.00 | 376 883.00 | | 980 747.00 |
DL TOTAL (I) | 281 846.00 | 377 983.00 | | 281 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 039.00 | 731 720.00 | | 732 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 6 834.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 057.00 | 115 829.00 | | 132 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 037.00 | 904 382.00 | | 870 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 883.00 | 1 282 365.00 | | 1 151 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 037.00 | 904 382.00 | | 870 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 2 350.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | 2 783.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 3 233.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 991.00 | -883.00 | | 37 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 575.00 | 150 243.00 | | 189 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 334.00 | 869 591.00 | | 1 609 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 588.00 | 492 709.00 | | 628 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 747.00 | 376 883.00 | | 980 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 447.00 | | 5 658.00 | 496 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 235.00 | 418 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 235.00 | 24 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 399.00 | | 5 658.00 | 102 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 048.00 | | | 394 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 917.00 | 12 756.00 | 83 235.00 | 78 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 917.00 | 12 756.00 | 83 235.00 | 78 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 572 668.00 | 572 666.00 | | 572 668.00 |
VI Groupe et associés | 732 039.00 | 732 039.00 | | 732 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 748.00 | 634 498.00 | 250.00 | 634 748.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 037.00 | 870 037.00 | | 870 037.00 |