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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 482.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 417 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 935.00 | |
BZ Autres créances | | | 570 760.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 864 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 282 365.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 393 795.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 883.00 | 261 404.00 | | 376 883.00 |
DL TOTAL (I) | 377 983.00 | 262 504.00 | | 377 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 720.00 | 722 356.00 | | 731 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 5 903.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 829.00 | 89 557.00 | | 115 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 382.00 | 852 816.00 | | 904 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 365.00 | 1 115 320.00 | | 1 282 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 382.00 | 852 816.00 | | 904 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 853 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 243.00 | 125 912.00 | | 150 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 591.00 | 670 513.00 | | 869 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 709.00 | 409 110.00 | | 492 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 883.00 | 261 404.00 | | 376 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 296.00 | | 380 220.00 | 122 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 496 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 102 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 248.00 | | 20 220.00 | 88 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 048.00 | | 360 000.00 | 34 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 239.00 | 26 747.00 | 6 069.00 | 58 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 239.00 | 26 747.00 | 6 069.00 | 58 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 567 313.00 | 567 313.00 | | 567 313.00 |
VI Groupe et associés | 731 720.00 | 731 720.00 | | 731 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 956.00 | 680 706.00 | 250.00 | 680 956.00 |
VW T.V.A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 382.00 | 904 382.00 | | 904 382.00 |