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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 406 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 477 853.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 820 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 226 879.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 393 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | | -700 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 524.00 | 980 747.00 | | 458 524.00 |
DL TOTAL (I) | 459 623.00 | 281 846.00 | | 459 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 369.00 | 732 039.00 | | 749 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 5 940.00 | | 7 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | 132 057.00 | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 256.00 | 870 037.00 | | 767 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 879.00 | 1 151 883.00 | | 1 226 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 941.00 | | 565 941.00 | 565 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 941.00 | | 565 941.00 | 565 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 284.00 | 1 010.00 | | 19 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 284.00 | 37 991.00 | | -19 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 267.00 | 189 575.00 | | 90 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 138.00 | 1 609 334.00 | | 839 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 614.00 | 628 588.00 | | 380 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 524.00 | 980 747.00 | | 458 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 870.00 | | 5 080.00 | 418 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 822.00 | | 5 080.00 | 24 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 048.00 | | | 394 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438.00 | 9 165.00 | 17 603.00 | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 9 165.00 | 17 603.00 | 8 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 749 369.00 | 749 369.00 | | 749 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 256.00 | 767 256.00 | | 767 256.00 |