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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 891 434.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 937 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 298 723.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 360 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -780 000.00 | -950 000.00 | | -780 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 972 274.00 | 1 003 124.00 | | 3 972 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 373.00 | 54 223.00 | | 3 193 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 699 937.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 5 309.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 340.00 | 2 982.00 | | 88 340.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 350.00 | 710 778.00 | | 105 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 723.00 | 765 001.00 | | 3 298 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350.00 | 710 778.00 | | 5 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310 793.00 | | | 3 310 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310 793.00 | | | 3 310 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 281.00 | 175.00 | | 34 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 281.00 | 175.00 | | 34 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276 512.00 | -175.00 | | 3 276 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 610.00 | 1 252.00 | | 86 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 167.00 | 1 051 111.00 | | 4 136 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 892.00 | 47 987.00 | | 163 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 972 274.00 | 1 003 124.00 | | 3 972 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 950.00 | | | 423 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 798.00 | 360 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 799.00 | 386 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 25 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 048.00 | | | 394 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 875.00 | 3 355.00 | 4 001.00 | 25 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 875.00 | 3 355.00 | 4 001.00 | 25 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 2 891 009.00 | 2 891 009.00 | | 2 891 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 243.00 | 2 893 993.00 | 250.00 | 2 894 243.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |