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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 633 063.00 | 2 310 823.00 | 17 322 240.00 | 19 633 063.00 |
BT Marchandises | 10 854 895.00 | | 10 854 895.00 | 10 854 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
BZ Autres créances | 1 979 307.00 | | 1 979 307.00 | 1 979 307.00 |
CF Disponibilités | 4 660 937.00 | | 4 660 937.00 | 4 660 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 653 454.00 | | 17 653 454.00 | 17 653 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 286 516.00 | 2 310 823.00 | 34 975 693.00 | 37 286 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 19 632 991.00 | 2 310 823.00 | 17 322 168.00 | 19 632 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 846 813.00 | 24 846 813.00 | | 24 846 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 171.00 | 2 783 171.00 | | 2 783 171.00 |
DH Report à nouveau | -470 441.00 | 60 125.00 | | -470 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 811.00 | -530 565.00 | | 148 811.00 |
DL TOTAL (I) | 27 308 355.00 | 27 159 544.00 | | 27 308 355.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266 932.00 | 10 798.00 | | 6 266 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 779.00 | 193 469.00 | | 240 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 703.00 | 388 414.00 | | 739 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 339.00 | 592 681.00 | | 7 267 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 975 693.00 | 27 752 225.00 | | 34 975 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 267 339.00 | 592 681.00 | | 7 267 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 479 167.00 | | 479 167.00 | 479 167.00 |
FG Production vendue services | 131 875.00 | | 131 875.00 | 131 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 042.00 | | 611 042.00 | 611 042.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 050.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 310 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 011.00 | 353 104.00 | | 695 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 768.00 | 36 295 001.00 | | 3 630 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 956.00 | 36 825 566.00 | | 3 481 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 811.00 | -530 565.00 | | 148 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068 989.00 | | 9 566 071.00 | 10 068 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 19 633 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 19 633 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068 989.00 | | 9 566 071.00 | 10 068 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | 2 310 823.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | 2 710 823.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 310 823.00 | 1 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 779.00 | 240 779.00 | | 240 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695 011.00 | 695 011.00 | | 695 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
VB T. V. A. | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VC Groupe et associés | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 226 066.00 | 6 226 066.00 | | 6 226 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 007.00 | | | 1 925 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 693.00 | 2 137 693.00 | | 2 137 693.00 |
VW T.V.A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 339.00 | 7 267 339.00 | | 7 267 339.00 |