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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 087 150.00 | 1 066 015.00 | 29 021 135.00 | 30 087 150.00 |
BT Marchandises | 12 574 124.00 | | 12 574 124.00 | 12 574 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 826.00 | | 873 826.00 | 873 826.00 |
BZ Autres créances | 13 944 857.00 | | 13 944 857.00 | 13 944 857.00 |
CF Disponibilités | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 500 659.00 | | 27 500 659.00 | 27 500 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 587 809.00 | 1 066 015.00 | 56 521 794.00 | 57 587 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
CU Autres participations | 30 086 653.00 | 1 066 015.00 | 29 020 638.00 | 30 086 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 846 813.00 | 24 846 813.00 | | 24 846 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 171.00 | 2 783 171.00 | | 2 783 171.00 |
DH Report à nouveau | -236 968.00 | -519 638.00 | | -236 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 758.00 | 282 670.00 | | -69 758.00 |
DL TOTAL (I) | 27 323 258.00 | 27 393 016.00 | | 27 323 258.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 406 500.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 406 500.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 540 602.00 | 6 500 000.00 | | 6 540 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 640 427.00 | 21 452 333.00 | | 21 640 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 453.00 | 822 058.00 | | 839 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 522.00 | 141 386.00 | | 154 522.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 333.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 187 536.00 | 28 916 111.00 | | 29 187 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 521 794.00 | 56 715 627.00 | | 56 521 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 640 427.00 | | | 21 640 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 537.00 | | 443 537.00 | 443 537.00 |
FG Production vendue services | 689 285.00 | | 689 285.00 | 689 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 822.00 | | 1 132 822.00 | 1 132 822.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 077 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 344 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 344 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 344 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 252.00 | 3 833 726.00 | | 2 155 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 010.00 | 3 551 057.00 | | 2 225 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 758.00 | 282 670.00 | | -69 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 095 208.00 | | 142.00 | 33 095 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 008 200.00 | 30 087 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008 200.00 | 30 087 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 095 208.00 | | 142.00 | 33 095 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 500.00 | 11 000.00 | 406 500.00 | 406 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 1 066 015.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 500.00 | 1 077 015.00 | 411 500.00 | 411 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 077 015.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 453.00 | 839 453.00 | | 839 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 873 826.00 | 873 826.00 | | 873 826.00 |
VB T. V. A. | 283 813.00 | 283 813.00 | | 283 813.00 |
VC Groupe et associés | 13 489 572.00 | 13 489 572.00 | | 13 489 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 579 033.00 | 21 579 033.00 | | 21 579 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819 181.00 | 14 819 181.00 | | 14 819 181.00 |
VW T.V.A. | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 177 248.00 | 29 177 248.00 | | 29 177 248.00 |