| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 095 208.00 | 5 000.00 | 33 090 208.00 | 33 095 208.00 |
BT Marchandises | 12 086 480.00 | | 12 086 480.00 | 12 086 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 078.00 | | 805 078.00 | 805 078.00 |
BZ Autres créances | 9 735 535.00 | | 9 735 535.00 | 9 735 535.00 |
CF Disponibilités | 998 326.00 | | 998 326.00 | 998 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 625 419.00 | | 23 625 419.00 | 23 625 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 720 627.00 | 5 000.00 | 56 715 627.00 | 56 720 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
CU Autres participations | 33 094 853.00 | 5 000.00 | 33 089 853.00 | 33 094 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 846 813.00 | 24 846 813.00 | | 24 846 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 171.00 | 2 783 171.00 | | 2 783 171.00 |
DH Report à nouveau | -519 638.00 | -321 629.00 | | -519 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 670.00 | -198 008.00 | | 282 670.00 |
DL TOTAL (I) | 27 393 016.00 | 27 110 346.00 | | 27 393 016.00 |
DP Provisions pour risques | 406 500.00 | 403 200.00 | | 406 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 500.00 | 403 200.00 | | 406 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | 6 900 607.00 | | 6 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 452 333.00 | 21 307 315.00 | | 21 452 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 058.00 | 346 971.00 | | 822 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 386.00 | 43 914.00 | | 141 386.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 916 111.00 | 28 598 807.00 | | 28 916 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 715 627.00 | 56 112 353.00 | | 56 715 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 916 111.00 | 28 598 807.00 | | 28 916 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 607.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 452 333.00 | | | 21 452 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 509.00 | | 454 509.00 | 454 509.00 |
FG Production vendue services | 662 464.00 | | 662 464.00 | 662 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 973.00 | | 1 116 973.00 | 1 116 973.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 122.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 617 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344 014.00 | | | 2 344 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 014.00 | 725.00 | | 2 344 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344 014.00 | -725.00 | | -2 344 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 726.00 | 3 317 142.00 | | 3 833 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 057.00 | 3 515 151.00 | | 3 551 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 670.00 | -198 008.00 | | 282 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 171 556.00 | 1 294 718.00 | 336 370.00 | 36 171 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 412 718.00 | 33 095 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294 718.00 | 3 412 718.00 | 33 095 208.00 | 1 294 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 718.00 | | | 1 294 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294 718.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 171 556.00 | | 336 370.00 | 36 171 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 200.00 | 6 500.00 | 3 200.00 | 403 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614 649.00 | 5 000.00 | 2 614 649.00 | 2 614 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017 849.00 | 11 500.00 | 2 617 849.00 | 3 017 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 500.00 | 2 617 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 058.00 | 822 058.00 | | 822 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 805 078.00 | 805 078.00 | | 805 078.00 |
VB T. V. A. | 185 253.00 | 185 253.00 | | 185 253.00 |
VC Groupe et associés | 9 377 810.00 | 9 377 810.00 | | 9 377 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 391 114.00 | 21 391 114.00 | | 21 391 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 540 968.00 | 10 540 968.00 | | 10 540 968.00 |
VW T.V.A. | 134 159.00 | 134 159.00 | | 134 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 916 111.00 | 28 916 111.00 | | 28 916 111.00 |