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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 086 827.00 | 2 269 384.00 | 27 817 443.00 | 30 086 827.00 |
BT Marchandises | 7 142 826.00 | | 7 142 826.00 | 7 142 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 215.00 | | 785 215.00 | 785 215.00 |
BZ Autres créances | 13 949 147.00 | | 13 949 147.00 | 13 949 147.00 |
CF Disponibilités | 6 120 174.00 | | 6 120 174.00 | 6 120 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 000 602.00 | | 28 000 602.00 | 28 000 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 087 429.00 | 2 269 384.00 | 55 818 045.00 | 58 087 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 30 086 152.00 | 2 269 384.00 | 27 816 768.00 | 30 086 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 846 813.00 | 24 846 813.00 | | 24 846 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 171.00 | 2 783 171.00 | | 2 783 171.00 |
DH Report à nouveau | -712 738.00 | -306 726.00 | | -712 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 714 713.00 | -406 012.00 | | 6 714 713.00 |
DL TOTAL (I) | 33 631 960.00 | 26 917 246.00 | | 33 631 960.00 |
DP Provisions pour risques | 19 977.00 | 14 424.00 | | 19 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 977.00 | 14 424.00 | | 19 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530 572.00 | 21 662 225.00 | | 15 530 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 559.00 | 687 979.00 | | 90 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 658.00 | 125 902.00 | | 169 658.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 1 062.00 | | 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 166 108.00 | 28 877 168.00 | | 22 166 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 818 045.00 | 55 808 838.00 | | 55 818 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 166 108.00 | 28 877 168.00 | | 22 166 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
FD Production vendue biens | 359 640.00 | | 359 640.00 | 359 640.00 |
FG Production vendue services | 816 227.00 | | 816 227.00 | 816 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 867.00 | | 6 975 867.00 | 6 975 867.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 421 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 712.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 646 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 478 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 289 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 748 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 285 386.00 | 876 087.00 | | 15 285 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 673.00 | 1 282 099.00 | | 8 570 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 714 713.00 | -406 012.00 | | 6 714 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 087 257.00 | | 71.00 | 30 087 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 30 086 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 30 086 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 087 257.00 | | 71.00 | 30 087 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 424.00 | 19 977.00 | 14 424.00 | 14 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 585.00 | 2 269 384.00 | 1 463 585.00 | 1 463 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 009.00 | 2 289 361.00 | 1 478 009.00 | 1 478 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 289 361.00 | 1 478 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 785 215.00 | 785 215.00 | | 785 215.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VC Groupe et associés | 13 765 874.00 | 13 765 874.00 | | 13 765 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 513 952.00 | 15 513 952.00 | | 15 513 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 306.00 | 173 306.00 | | 173 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 738 277.00 | 14 738 277.00 | | 14 738 277.00 |
VW T.V.A. | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 166 108.00 | 22 166 108.00 | | 22 166 108.00 |