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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 171 556.00 | 2 614 649.00 | 33 556 907.00 | 36 171 556.00 |
BT Marchandises | 10 870 495.00 | | 10 870 495.00 | 10 870 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 019.00 | | 227 019.00 | 227 019.00 |
BZ Autres créances | 10 907 710.00 | | 10 907 710.00 | 10 907 710.00 |
CF Disponibilités | 550 222.00 | | 550 222.00 | 550 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 555 446.00 | | 22 555 446.00 | 22 555 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 727 002.00 | 2 614 649.00 | 56 112 353.00 | 58 727 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 36 171 343.00 | 2 614 649.00 | 33 556 694.00 | 36 171 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 846 813.00 | 24 846 813.00 | | 24 846 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 171.00 | 2 783 171.00 | | 2 783 171.00 |
DH Report à nouveau | -321 629.00 | -470 441.00 | | -321 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 008.00 | 148 811.00 | | -198 008.00 |
DL TOTAL (I) | 27 110 346.00 | 27 308 355.00 | | 27 110 346.00 |
DP Provisions pour risques | 403 200.00 | 400 000.00 | | 403 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 200.00 | 400 000.00 | | 403 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 900 607.00 | | | 6 900 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 307 315.00 | 6 266 932.00 | | 21 307 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 971.00 | 240 779.00 | | 346 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 914.00 | 739 703.00 | | 43 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 598 807.00 | 7 267 339.00 | | 28 598 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 112 353.00 | 34 975 693.00 | | 56 112 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 598 807.00 | 7 267 339.00 | | 28 598 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 307 315.00 | | | 21 307 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 647.00 | | 517 647.00 | 517 647.00 |
FG Production vendue services | 188 696.00 | | 188 696.00 | 188 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 343.00 | | 706 343.00 | 706 343.00 |
FQ Autres produits | | | 17 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 753.00 | |
GE Autres charges | | | 37 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 310 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 617 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 695 011.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 142.00 | 3 630 768.00 | | 3 317 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 151.00 | 3 481 956.00 | | 3 515 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 008.00 | 148 811.00 | | -198 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 633 063.00 | | 16 538 494.00 | 19 633 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 171 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 171 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 633 063.00 | | 16 538 494.00 | 19 633 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 3 200.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310 823.00 | 2 614 649.00 | 2 310 823.00 | 2 310 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 823.00 | 2 617 849.00 | 2 310 823.00 | 2 710 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 617 849.00 | 2 310 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 971.00 | 346 971.00 | | 346 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 227 019.00 | 227 019.00 | | 227 019.00 |
VB T. V. A. | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VC Groupe et associés | 8 684 415.00 | 8 684 415.00 | | 8 684 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 265 928.00 | 21 265 928.00 | | 21 265 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 520.00 | | | 6 900 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 259.00 | 521 259.00 | | 521 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 861.00 | 1 632 861.00 | | 1 632 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134 942.00 | 11 134 942.00 | | 11 134 942.00 |
VW T.V.A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 598 807.00 | 28 598 807.00 | | 28 598 807.00 |