| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 087 257.00 | 1 463 585.00 | 28 623 672.00 | 30 087 257.00 |
BT Marchandises | 12 574 124.00 | | 12 574 124.00 | 12 574 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 310.00 | | 685 310.00 | 685 310.00 |
BZ Autres créances | 11 380 827.00 | | 11 380 827.00 | 11 380 827.00 |
CF Disponibilités | 2 544 906.00 | | 2 544 906.00 | 2 544 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 185 167.00 | | 27 185 167.00 | 27 185 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 272 423.00 | 1 463 585.00 | 55 808 838.00 | 57 272 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
CU Autres participations | 30 086 653.00 | 1 463 585.00 | 28 623 068.00 | 30 086 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 846 813.00 | 24 846 813.00 | | 24 846 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 171.00 | 2 783 171.00 | | 2 783 171.00 |
DH Report à nouveau | -306 726.00 | -236 968.00 | | -306 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 012.00 | -69 758.00 | | -406 012.00 |
DL TOTAL (I) | 26 917 246.00 | 27 323 258.00 | | 26 917 246.00 |
DP Provisions pour risques | 14 424.00 | 11 000.00 | | 14 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 424.00 | 11 000.00 | | 14 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400 000.00 | 6 540 602.00 | | 6 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 662 225.00 | 21 640 427.00 | | 21 662 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 979.00 | 839 453.00 | | 687 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 902.00 | 154 522.00 | | 125 902.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 2 244.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 877 168.00 | 29 187 536.00 | | 28 877 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 808 838.00 | 56 521 794.00 | | 55 808 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 877 168.00 | 29 177 248.00 | | 28 877 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 662 225.00 | | | 21 662 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
FG Production vendue services | 565 125.00 | | 565 125.00 | 565 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 925.00 | | 834 925.00 | 834 925.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 087.00 | 2 155 252.00 | | 876 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 099.00 | 2 225 010.00 | | 1 282 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 012.00 | -69 758.00 | | -406 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 087 150.00 | | 107.00 | 30 087 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 087 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 087 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 087 150.00 | | 107.00 | 30 087 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 3 424.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 015.00 | 397 570.00 | | 1 066 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 015.00 | 400 994.00 | | 1 077 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 979.00 | 687 979.00 | | 687 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 685 310.00 | 685 310.00 | | 685 310.00 |
VB T. V. A. | 261 190.00 | 261 190.00 | | 261 190.00 |
VC Groupe et associés | 10 948 166.00 | 10 948 166.00 | | 10 948 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 643 592.00 | 21 643 592.00 | | 21 643 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 066 740.00 | 12 066 740.00 | | 12 066 740.00 |
VW T.V.A. | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 877 168.00 | 28 877 168.00 | | 28 877 168.00 |