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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 29.00 | 884.00 | 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 13.00 | 575.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 570.00 | 13 711.00 | 53 860.00 | 67 570.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 959.00 | 13 752.00 | 1 294 206.00 | 1 307 959.00 |
BT Marchandises | 331 702.00 | | 331 702.00 | 331 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 478.00 | 385.00 | 67 093.00 | 67 478.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 183 998.00 | | 183 998.00 | 183 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 596.00 | 385.00 | 609 211.00 | 609 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 555.00 | 14 137.00 | 1 903 417.00 | 1 917 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
DL TOTAL (I) | 151 565.00 | | | 151 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 894.00 | | | 904 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 876.00 | | | 594 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 851.00 | | | 1 751 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 417.00 | | | 1 903 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 608.00 | | | 789 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 464 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 464 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 002.00 | | | 2 473 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 437.00 | | | 2 323 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 307 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 752.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 724.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 883.00 | 45 209.00 | 128 674.00 | 173 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 894.00 | 71 325.00 | 298 830.00 | 904 894.00 |
VI Groupe et associés | 420 992.00 | 420 992.00 | | 420 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158 660.00 | | | 1 158 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 851.00 | 789 608.00 | 427 504.00 | 1 751 851.00 |