| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064.00 | 7 457.00 | 1 607.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 484.00 | 166 940.00 | 86 544.00 | 253 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 617.00 | 175 590.00 | 1 325 028.00 | 1 500 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 425 884.00 | | 425 884.00 | 425 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CF Disponibilités | 461 208.00 | | 461 208.00 | 461 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 638.00 | | 977 638.00 | 977 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 256.00 | 175 590.00 | 2 302 666.00 | 2 478 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 267.00 | 895 471.00 | | 1 165 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 610.00 | 299 796.00 | | 355 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 077.00 | 1 197 467.00 | | 1 523 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 265.00 | 612 711.00 | | 535 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 145 111.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 935.00 | 142 131.00 | | 160 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 389.00 | 77 104.00 | | 79 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 590.00 | 977 056.00 | | 779 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 666.00 | 2 174 523.00 | | 2 302 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 442 316.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 211 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 279 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 62.00 | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 62.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 1 618.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 1 618.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | -1 557.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 446.00 | 111 645.00 | | 123 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 018.00 | 3 253 752.00 | | 3 295 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 408.00 | 2 953 955.00 | | 2 939 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 610.00 | 299 796.00 | | 355 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 500.00 | 1 088.00 | 5 118.00 | 1 495 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 6 877.00 | 1 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088.00 | | 1 500 618.00 | 1 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 192.00 | | | 1 231 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 447.00 | | 5 101.00 | 257 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | 1 088.00 | 17.00 | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 477.00 | 29 113.00 | 175 590.00 | 146 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 25.00 | 1 192.00 | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 310.00 | 29 088.00 | 174 397.00 | 145 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 265.00 | 79 742.00 | 336 217.00 | 535 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 717.00 | 89 996.00 | 4 721.00 | 94 717.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 590.00 | 324 067.00 | 336 217.00 | 779 590.00 |