| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 074.00 | 119.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 114.00 | 2 884.00 | 5 231.00 | 8 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 446.00 | 105 855.00 | 137 591.00 | 243 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 592.00 | 109 812.00 | 1 379 780.00 | 1 489 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 544 077.00 | | 544 077.00 | 544 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 254 236.00 | | 254 236.00 | 254 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 607.00 | | 919 607.00 | 919 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 199.00 | 109 812.00 | 2 299 387.00 | 2 409 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 623 924.00 | 360 071.00 | | 623 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 547.00 | 263 853.00 | | 271 547.00 |
DL TOTAL (I) | 897 671.00 | 626 124.00 | | 897 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 425.00 | 762 516.00 | | 688 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 317.00 | 548 736.00 | | 334 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 022.00 | 139 590.00 | | 282 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 952.00 | 67 101.00 | | 96 952.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 401 717.00 | 1 518 156.00 | | 1 401 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 387.00 | 2 144 280.00 | | 2 299 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 781 792.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 334 317.00 | | | 334 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 188 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 229 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 494.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 494.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 15 496.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 15 496.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -15 002.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 917.00 | 92 129.00 | | 100 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 319.00 | 3 142 784.00 | | 3 246 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 772.00 | 2 878 932.00 | | 2 974 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 547.00 | 263 853.00 | | 271 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 255.00 | | 4 337.00 | 1 485 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 192.00 | | | 1 231 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 244.00 | | 4 316.00 | 247 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | 21.00 | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 658.00 | 37 154.00 | 109 812.00 | 72 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 369.00 | 1 074.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | 36 786.00 | 108 738.00 | 71 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 069.00 | 84 619.00 | 40 450.00 | 125 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 022.00 | 282 022.00 | | 282 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 425.00 | 76 316.00 | 237 691.00 | 688 425.00 |
VI Groupe et associés | 209 248.00 | 209 248.00 | | 209 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 701.00 | 119 981.00 | 4 721.00 | 124 701.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 717.00 | 749 158.00 | 278 141.00 | 1 401 717.00 |