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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 333.00 | 580.00 | 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 250.00 | 1 823.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 939.00 | 33 851.00 | 198 088.00 | 231 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 722.00 | 34 434.00 | 1 437 288.00 | 1 471 722.00 |
BT Marchandises | 473 001.00 | | 473 001.00 | 473 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 447.00 | 4 474.00 | 97 973.00 | 102 447.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 414.00 | 4 474.00 | 727 940.00 | 732 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 136.00 | 38 908.00 | 2 165 228.00 | 2 204 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 149 365.00 | | | 149 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 705.00 | 149 565.00 | | 210 705.00 |
DL TOTAL (I) | 362 271.00 | 151 565.00 | | 362 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 741.00 | 904 894.00 | | 834 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 346.00 | 594 876.00 | | 656 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 210.00 | 124 910.00 | | 210 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 166.00 | 127 172.00 | | 101 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 957.00 | 1 751 851.00 | | 1 802 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 228.00 | 1 903 417.00 | | 2 165 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 798.00 | 789 608.00 | | 837 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 698 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 734 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 328.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 328.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -328.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 475.00 | 56 516.00 | | 89 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 827.00 | 2 473 002.00 | | 2 752 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 122.00 | 2 323 437.00 | | 2 542 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 705.00 | 149 565.00 | | 210 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 959.00 | | 166 763.00 | 1 307 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 471 722.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 234 012.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 912.00 | | | 1 230 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 158.00 | | 165 854.00 | 71 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 909.00 | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 752.00 | 20 682.00 | | 13 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 304.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | 20 377.00 | | 13 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 783.00 | 73 107.00 | 203 676.00 | 276 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 210.00 | 210 210.00 | | 210 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 741.00 | 73 258.00 | 305 959.00 | 834 741.00 |
VI Groupe et associés | 379 563.00 | 379 563.00 | | 379 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 671.00 | 140 951.00 | 4 721.00 | 145 671.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 957.00 | 837 798.00 | 509 635.00 | 1 802 957.00 |