| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 167.00 | 25.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064.00 | 5 124.00 | 3 940.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 383.00 | 140 186.00 | 108 197.00 | 248 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 500.00 | 146 477.00 | 1 349 023.00 | 1 495 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 403 930.00 | | 403 930.00 | 403 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 594.00 | 178.00 | 68 416.00 | 68 594.00 |
BZ Autres créances | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CF Disponibilités | 332 632.00 | | 332 632.00 | 332 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 678.00 | 178.00 | 825 500.00 | 825 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 178.00 | 146 655.00 | 2 174 523.00 | 2 321 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 895 471.00 | 623 924.00 | | 895 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 796.00 | 271 547.00 | | 299 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 467.00 | 897 671.00 | | 1 197 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 711.00 | 688 425.00 | | 612 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 111.00 | 334 317.00 | | 145 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 131.00 | 282 022.00 | | 142 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 104.00 | 96 952.00 | | 77 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 056.00 | 1 401 717.00 | | 977 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 523.00 | 2 299 387.00 | | 2 174 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 316.00 | 749 158.00 | | 442 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 193 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 239 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 486.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 486.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 108.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | 378.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 645.00 | 100 917.00 | | 111 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 752.00 | 3 246 319.00 | | 3 253 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 955.00 | 2 974 772.00 | | 2 953 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 796.00 | 271 547.00 | | 299 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 592.00 | | 5 907.00 | 1 489 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 192.00 | | | 1 231 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 560.00 | | 5 887.00 | 251 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 20.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 812.00 | 36 665.00 | 146 477.00 | 109 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 93.00 | 1 167.00 | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 738.00 | 36 571.00 | 145 310.00 | 108 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 711.00 | 77 971.00 | 243 362.00 | 612 711.00 |
VI Groupe et associés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 483.00 | 88 763.00 | 4 721.00 | 93 483.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 056.00 | 442 316.00 | 243 362.00 | 977 056.00 |