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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 705.00 | 487.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 1 068.00 | 3 046.00 | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 129.00 | 70 885.00 | 172 245.00 | 243 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 255.00 | 72 658.00 | 1 412 597.00 | 1 485 255.00 |
BT Marchandises | 454 016.00 | | 454 016.00 | 454 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 167 317.00 | | 167 317.00 | 167 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 683.00 | | 731 683.00 | 731 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 937.00 | 72 658.00 | 2 144 280.00 | 2 216 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 360 071.00 | 149 365.00 | | 360 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 853.00 | 210 705.00 | | 263 853.00 |
DL TOTAL (I) | 626 124.00 | 362 271.00 | | 626 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 516.00 | 834 741.00 | | 762 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 736.00 | 656 346.00 | | 548 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 590.00 | 210 210.00 | | 139 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 101.00 | 101 166.00 | | 67 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 494.00 | | |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 156.00 | 1 802 957.00 | | 1 518 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 280.00 | 2 165 228.00 | | 2 144 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 792.00 | 837 798.00 | | 781 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 078 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 123 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 496.00 | 651.00 | | 15 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496.00 | 651.00 | | 15 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 002.00 | -651.00 | | -15 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 129.00 | 89 475.00 | | 92 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 784.00 | 2 752 827.00 | | 3 142 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 932.00 | 2 542 122.00 | | 2 878 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 853.00 | 210 705.00 | | 263 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 722.00 | | 13 533.00 | 1 471 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 912.00 | | 280.00 | 1 230 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 012.00 | | 13 232.00 | 234 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | 21.00 | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 38 224.00 | 72 658.00 | 34 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 372.00 | 705.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 101.00 | 37 852.00 | 71 953.00 | 34 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 122.00 | 157 435.00 | 48 687.00 | 206 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 516.00 | 74 840.00 | 313 258.00 | 762 516.00 |
VI Groupe et associés | 342 614.00 | 342 614.00 | | 342 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 903.00 | 110 182.00 | 4 721.00 | 114 903.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 156.00 | 781 792.00 | 361 946.00 | 1 518 156.00 |