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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 530.00 | 399.00 | 1 131.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 056.00 | 12 467.00 | 31 589.00 | 44 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 964.00 | 4 079.00 | 8 884.00 | 12 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 660.00 | 16 946.00 | 181 713.00 | 198 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BN En cours de production de biens | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 186.00 | | 173 186.00 | 173 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 847.00 | 16 946.00 | 354 900.00 | 371 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 226.00 | | | 339 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 900.00 | | | 354 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 892.00 | | | 194 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 660.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 946.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 728.00 | 29 394.00 | 121 016.00 | 173 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VP Divers | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 772.00 | 113 347.00 | 4 425.00 | 117 772.00 |
VW T.V.A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 226.00 | 194 892.00 | 121 016.00 | 339 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 576.00 | | | 178 576.00 |