| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 787.00 | 36 451.00 | 16 336.00 | 52 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 684.00 | 12 576.00 | 13 107.00 | 25 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 611.00 | 50 346.00 | 171 265.00 | 221 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 466.00 | | 123 466.00 | 123 466.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 276.00 | | 209 276.00 | 209 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 888.00 | 50 346.00 | 380 542.00 | 430 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 530.00 | 1 318.00 | 212.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
DL TOTAL (I) | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 724.00 | | | 279 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 542.00 | | | 380 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 629.00 | | | 225 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 661.00 | | 12 749.00 | 210 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 221 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 94 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 522.00 | | 11 249.00 | 85 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 1 500.00 | 4 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 508.00 | 14 413.00 | 1 576.00 | 37 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | 306.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 496.00 | 14 107.00 | 1 576.00 | 36 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
VB T. V. A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 306.00 | 55 211.00 | 54 094.00 | 109 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 146.00 | 153 221.00 | 5 925.00 | 159 146.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 724.00 | 225 629.00 | 54 094.00 | 279 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
ST Autres comptes | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
YT Sous‐traitance | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
ZE Dividendes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |