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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 530.00 | 1 011.00 | 518.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 737.00 | 27 533.00 | 25 204.00 | 52 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 284.00 | 8 963.00 | 7 320.00 | 16 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 661.00 | 37 508.00 | 173 153.00 | 210 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
BZ Autres créances | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CF Disponibilités | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 608.00 | | 251 608.00 | 251 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 270.00 | 37 508.00 | 424 762.00 | 462 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
DL TOTAL (I) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 161.00 | | | 352 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 762.00 | | | 424 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 040.00 | | | 264 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 173.00 | | 11 488.00 | 205 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 210 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 85 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 033.00 | | 11 488.00 | 80 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827.00 | 12 664.00 | 3 983.00 | 28 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | 306.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | 12 358.00 | 3 983.00 | 28 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 617.00 | 146 617.00 | | 146 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 140 333.00 | 140 333.00 | | 140 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 599.00 | 30 078.00 | 84 520.00 | 114 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 657.00 | 181 232.00 | 4 425.00 | 185 657.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 561.00 | 264 040.00 | 84 520.00 | 348 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
ST Autres comptes | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
YT Sous‐traitance | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 919.00 | | | 160 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |