| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 512.00 | 44 340.00 | 11 173.00 | 55 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 117.00 | 19 099.00 | 7 018.00 | 26 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 239.00 | 63 439.00 | 159 800.00 | 223 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BP En cours de production de services | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 818.00 | 63 439.00 | 344 379.00 | 407 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
DL TOTAL (I) | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 039.00 | | | 233 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 379.00 | | | 344 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 248.00 | | | 225 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 889.00 | | 4 004.00 | 229 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 531.00 | 9 124.00 | 223 239.00 | 1 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 124.00 | 98 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 249.00 | | 4 004.00 | 103 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 253.00 | 11 841.00 | 10 655.00 | 62 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 723.00 | 11 841.00 | 9 124.00 | 60 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 557.00 | 33 766.00 | 7 791.00 | 41 557.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 632.00 | 160 707.00 | 5 925.00 | 166 632.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 039.00 | 225 248.00 | 7 791.00 | 233 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
ST Autres comptes | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YT Sous‐traitance | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
ZE Dividendes | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |