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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 507.00 | 44 214.00 | 15 293.00 | 59 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 241.00 | 16 508.00 | 10 733.00 | 27 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 889.00 | 62 253.00 | 167 635.00 | 229 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 982.00 | | 249 982.00 | 249 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 872.00 | 62 253.00 | 417 618.00 | 479 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DL TOTAL (I) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 843.00 | | | 306 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 618.00 | | | 417 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 292.00 | | | 265 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 611.00 | | 10 500.00 | 221 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 229 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 103 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 971.00 | | 10 500.00 | 94 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 346.00 | 13 784.00 | 1 877.00 | 50 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | 212.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 027.00 | 13 571.00 | 1 877.00 | 49 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VC Groupe et associés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 234.00 | 33 683.00 | 41 550.00 | 75 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 273.00 | 158 348.00 | 5 925.00 | 164 273.00 |
VW T.V.A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 843.00 | 265 292.00 | 41 550.00 | 306 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
ST Autres comptes | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
YT Sous‐traitance | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 886.00 | | | 148 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |