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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 530.00 | 705.00 | 824.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 669.00 | 20 853.00 | 23 815.00 | 44 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 7 268.00 | 11 596.00 | 18 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 173.00 | 28 827.00 | 176 346.00 | 205 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
BZ Autres créances | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CF Disponibilités | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 905.00 | | 242 905.00 | 242 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 079.00 | 28 827.00 | 419 251.00 | 448 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
DL TOTAL (I) | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 596.00 | | | 346 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 251.00 | | | 419 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 997.00 | | | 231 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 660.00 | | 6 512.00 | 198 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 520.00 | | 6 512.00 | 73 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 946.00 | 11 880.00 | | 16 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | 306.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 547.00 | 11 574.00 | | 16 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VC Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 333.00 | 29 734.00 | 114 599.00 | 144 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 132.00 | 146 707.00 | 4 425.00 | 151 132.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 596.00 | 231 997.00 | 114 599.00 | 346 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
ST Autres comptes | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
YT Sous‐traitance | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |