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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747 476.00 | 7 488.00 | 5 739 987.00 | 5 747 476.00 |
AP Constructions | 179 100.00 | 71 811.00 | 107 288.00 | 179 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 097.00 | 442 929.00 | 38 167.00 | 481 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 907 895.00 | 10 065 403.00 | 75 842 492.00 | 85 907 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BZ Autres créances | 595 321.00 | | 595 321.00 | 595 321.00 |
CF Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 400.00 | | 624 400.00 | 624 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 532 296.00 | 10 065 403.00 | 76 466 892.00 | 86 532 296.00 |
CU Autres participations | 79 490 818.00 | 9 534 948.00 | 69 955 870.00 | 79 490 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 477 005.00 | 16 477 005.00 | | 16 477 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 38 694 042.00 | 47 911 558.00 | | 38 694 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943 590.00 | -3 217 463.00 | | 4 943 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 091.00 | 86 197.00 | | 76 091.00 |
DL TOTAL (I) | 60 561 650.00 | 61 628 218.00 | | 60 561 650.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 834.00 | 40 306.00 | | 164 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 834.00 | 50 306.00 | | 174 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 629.00 | 150.00 | | 32 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 313 543.00 | 6 978 962.00 | | 14 313 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 741.00 | 813 992.00 | | 538 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 806.00 | 239 342.00 | | 276 806.00 |
EA Autres dettes | 562 568.00 | 3 239 087.00 | | 562 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 117.00 | 4 626.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 730 407.00 | 11 276 162.00 | | 15 730 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 466 892.00 | 72 954 688.00 | | 76 466 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 730 407.00 | 11 276 162.00 | | 15 730 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 629.00 | 150.00 | | 32 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 999.00 | | 3 152 999.00 | 3 152 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 999.00 | | 3 152 999.00 | 3 152 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 805 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 527.00 | |
GE Autres charges | | | 155 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 506 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 978 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 169 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 355.00 | 29 154.00 | | 41 355.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 805 942.00 | 6 674 279.00 | | 7 805 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 445.00 | 115 183.00 | | 127 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105.00 | 24 627 088.00 | | 15 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 407 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 703.00 | 25 034 297.00 | | 104 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 075.00 | 44 559.00 | | 80 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 79 221 785.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 075.00 | 79 276 345.00 | | 85 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 628.00 | -54 242 047.00 | | 19 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245 274.00 | 1 190 509.00 | | 1 245 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 480.00 | 89 293 669.00 | | 17 611 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 667 889.00 | 92 511 133.00 | | 12 667 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943 590.00 | -3 217 463.00 | | 4 943 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 125.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 125.00 | | 50.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |