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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 054 760.00 | 7 488.00 | 6 047 271.00 | 6 054 760.00 |
AP Constructions | 179 100.00 | 100 470.00 | 78 629.00 | 179 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 985.00 | 463 077.00 | 19 908.00 | 482 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 472 717.00 | 12 398 013.00 | 182 074 703.00 | 194 472 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BZ Autres créances | 373 392.00 | 107 601.00 | 265 791.00 | 373 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CF Disponibilités | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 508.00 | 107 601.00 | 331 907.00 | 439 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 912 225.00 | 12 505 614.00 | 182 406 610.00 | 194 912 225.00 |
CU Autres participations | 187 047 646.00 | 11 818 752.00 | 175 228 894.00 | 187 047 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 742.00 | 399 518.00 | | 399 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 810 736.00 | 37 740 142.00 | | 37 810 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
DG Autres réserves | 54 831 815.00 | 55 283 254.00 | | 54 831 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 793 841.00 | -451 439.00 | | -4 793 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 852.00 | 56 582.00 | | 51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 88 334 292.00 | 93 062 046.00 | | 88 334 292.00 |
DP Provisions pour risques | 285 782.00 | | | 285 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 288.00 | 215 248.00 | | 192 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 070.00 | 215 248.00 | | 478 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 218 454.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 142 518.00 | 86 291 473.00 | | 91 142 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 447.00 | 569 520.00 | | 759 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 380.00 | 550 332.00 | | 851 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 427.00 | 340 197.00 | | 150 427.00 |
EA Autres dettes | 683 217.00 | 662 983.00 | | 683 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 609.00 | 6 388.00 | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 594 248.00 | 88 639 349.00 | | 93 594 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 406 610.00 | 181 916 644.00 | | 182 406 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 594 248.00 | 88 639 349.00 | | 93 594 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 216 599.00 | | 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 2 802 515.00 | | 2 802 515.00 | 2 802 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 401.00 | | 2 803 401.00 | 2 803 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 715 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 365 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 830 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 229 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 863 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 655.00 | 24 638.00 | | 18 655.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 715 546.00 | 6 056 187.00 | | 6 715 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 109 464.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 505 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 5 535 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 270.00 | -5 530 270.00 | | -60 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 292.00 | 622 330.00 | | -130 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 080.00 | 14 796 604.00 | | 9 981 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774 921.00 | 15 248 044.00 | | 14 774 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 793 841.00 | -451 439.00 | | -4 793 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 942 307.00 | | 6 565 410.00 | 187 942 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 187 747 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 194 472 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 054 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 054 760.00 | | | 6 054 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 310.00 | | | 670 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 217 236.00 | | 6 565 410.00 | 181 217 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 489.00 | 8 771.00 | | 570 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 001.00 | 8 771.00 | | 563 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 248.00 | 285 782.00 | 22 960.00 | 215 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 671.00 | 107 601.00 | 68 671.00 | 68 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474 963.00 | 5 545 061.00 | 93 671.00 | 6 474 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690 212.00 | 5 830 843.00 | 116 632.00 | 6 690 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 830 843.00 | 93 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 447.00 | 759 447.00 | | 759 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 922.00 | 629 922.00 | | 629 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 217.00 | 683 217.00 | | 683 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VB T. V. A. | 234 949.00 | 234 949.00 | | 234 949.00 |
VC Groupe et associés | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 91 142 518.00 | 91 142 518.00 | | 91 142 518.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 881.00 | 396 881.00 | | 396 881.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 594 248.00 | 93 594 248.00 | | 93 594 248.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |