| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 038.00 | 856 970.00 | 4 067.00 | 861 038.00 |
AN Terrains | 74 022.00 | 53 832.00 | 20 190.00 | 74 022.00 |
AP Constructions | 115 224.00 | 99 755.00 | 15 468.00 | 115 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713 245.00 | 6 327 536.00 | 385 708.00 | 6 713 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 644.00 | 477 799.00 | 397 844.00 | 875 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 436.00 | 1 097.00 | 4 338.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 796 316.00 | 8 259 892.00 | 3 536 423.00 | 11 796 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BN En cours de production de biens | 707 138.00 | 92 008.00 | 615 129.00 | 707 138.00 |
BP En cours de production de services | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 647 677.00 | 64 938.00 | 1 582 738.00 | 1 647 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 363.00 | 82 559.00 | 1 229 803.00 | 1 312 363.00 |
BZ Autres créances | 1 652 617.00 | 129 000.00 | 1 523 617.00 | 1 652 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 188 123.00 | 210 332.00 | 14 977 790.00 | 15 188 123.00 |
CF Disponibilités | 620 153.00 | | 620 153.00 | 620 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 337 198.00 | 578 839.00 | 20 758 359.00 | 21 337 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 133 514.00 | 8 838 731.00 | 24 294 782.00 | 33 133 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
CU Autres participations | 3 143 390.00 | 442 900.00 | 2 700 490.00 | 3 143 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 972 400.00 | | | 4 972 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 466.00 | | | 1 595 466.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 240.00 | | | 497 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 789 563.00 | | | 1 789 563.00 |
DG Autres réserves | 2 960 833.00 | | | 2 960 833.00 |
DH Report à nouveau | 8 266 334.00 | | | 8 266 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
DK Provisions réglementées | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 22 451 224.00 | | | 22 451 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 262.00 | | | 178 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 251.00 | | | 239 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 686.00 | | | 934 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
EA Autres dettes | 289 956.00 | | | 289 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 626.00 | | | 1 768 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 294 782.00 | | | 24 294 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 626.00 | | | 1 768 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 262.00 | | | 178 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 495 533.00 | 1 665 472.00 | 8 161 005.00 | 6 495 533.00 |
FG Production vendue services | 849 937.00 | | 849 937.00 | 849 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 470.00 | 1 665 472.00 | 9 010 942.00 | 7 345 470.00 |
FM Production stockée | | | -111 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 747 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 812.00 | | | 713 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 130.00 | | | 715 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 639.00 | | | 538 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 851.00 | | | 600 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 091.00 | | | -90 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 925.00 | | | 11 689 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 431 104.00 | | | 11 431 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 923 390.00 | | | 11 923 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 796 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 778 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 544.00 | | | 1 024 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694 714.00 | | | 7 694 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524 061.00 | | | 2 524 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 897 004.00 | 450 235.00 | 531 342.00 | 7 897 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 437.00 | -673 030.00 | -516 565.00 | 1 013 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883 567.00 | 443 195.00 | 367 837.00 | 6 883 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 114.00 | 1 452.00 | | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | 1 452.00 | | 4 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 686.00 | 934 686.00 | | 934 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 208.00 | 529 208.00 | | 529 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 363.00 | | | 1 312 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
VP Divers | 1 652 618.00 | | | 1 652 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 910.00 | 2 920 710.00 | 91 200.00 | 3 011 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 626.00 | 1 768 626.00 | | 1 768 626.00 |