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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 488.00 | 754 653.00 | 2 835.00 | 757 488.00 |
AH Fonds commercial | 201 290.00 | 40 258.00 | 161 032.00 | 201 290.00 |
AN Terrains | 283 801.00 | 53 832.00 | 229 969.00 | 283 801.00 |
AP Constructions | 1 364 788.00 | 604 025.00 | 760 762.00 | 1 364 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 715 905.00 | 6 889 351.00 | 826 554.00 | 7 715 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 111.00 | 669 822.00 | 207 289.00 | 877 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 987.00 | 1 097.00 | 19 889.00 | 20 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 921 348.00 | 10 208 144.00 | 4 713 203.00 | 14 921 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 946.00 | 40 388.00 | 607 557.00 | 647 946.00 |
BN En cours de production de biens | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
BP En cours de production de services | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 638 648.00 | 272 826.00 | 2 365 822.00 | 2 638 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 235.00 | 1 191.00 | 1 663 043.00 | 1 664 235.00 |
BZ Autres créances | 655 990.00 | | 655 990.00 | 655 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 397 960.00 | 449 059.00 | 13 948 900.00 | 14 397 960.00 |
CF Disponibilités | 1 613 891.00 | | 1 613 891.00 | 1 613 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 788 715.00 | 763 465.00 | 21 025 249.00 | 21 788 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 733 761.00 | 10 971 610.00 | 25 762 151.00 | 36 733 761.00 |
CU Autres participations | 3 691 099.00 | 1 195 103.00 | 2 495 995.00 | 3 691 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 972 400.00 | | | 4 972 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 466.00 | | | 1 595 466.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 240.00 | | | 497 240.00 |
DG Autres réserves | 4 750 396.00 | | | 4 750 396.00 |
DH Report à nouveau | 8 517 106.00 | | | 8 517 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 346.00 | | | -580 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
DL TOTAL (I) | 21 895 161.00 | | | 21 895 161.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DP Provisions pour risques | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 030.00 | | | 2 481 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 316.00 | | | 767 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 247.00 | | | 452 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
EA Autres dettes | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 957.00 | | | 3 799 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 762 151.00 | | | 25 762 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 383.00 | | | 1 465 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 829 467.00 | 1 227 472.00 | 9 056 939.00 | 7 829 467.00 |
FG Production vendue services | 1 603 072.00 | | 1 603 072.00 | 1 603 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 539.00 | 1 227 472.00 | 10 660 012.00 | 9 432 539.00 |
FM Production stockée | | | 430 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 625 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 214.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 836 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 547.00 | | | 203 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 529.00 | | | -148 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 721.00 | | | -178 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 917.00 | | | 12 582 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 163 263.00 | | | 13 163 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 346.00 | | | -580 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 232 133.00 | 703 514.00 | | 14 232 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 298.00 | 14 921 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 298.00 | 10 241 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 084.00 | 2 695.00 | | 956 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125 647.00 | 130 259.00 | | 10 125 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 402.00 | 570 560.00 | | 3 150 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408 706.00 | 617 535.00 | 14 298.00 | 8 408 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 758.00 | 21 153.00 | | 773 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 634 948.00 | 596 382.00 | 14 298.00 | 7 634 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 749.00 | 23 698.00 | 2 914.00 | 13 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749.00 | 23 698.00 | 2 914.00 | 13 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 317.00 | 767 317.00 | | 767 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 247.00 | 452 247.00 | | 452 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 236.00 | 1 664 236.00 | | 1 664 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 456.00 | 144 883.00 | 2 334 574.00 | 2 479 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 991.00 | 655 991.00 | | 655 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 932.00 | 2 341 057.00 | 8 875.00 | 2 349 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 957.00 | 1 465 383.00 | 2 334 574.00 | 3 799 957.00 |