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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 793.00 | 753 628.00 | 1 164.00 | 754 793.00 |
AH Fonds commercial | 201 290.00 | 20 129.00 | 181 161.00 | 201 290.00 |
AN Terrains | 283 801.00 | 53 832.00 | 229 969.00 | 283 801.00 |
AP Constructions | 1 366 041.00 | 358 319.00 | 1 007 721.00 | 1 366 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610 454.00 | 6 613 972.00 | 996 482.00 | 7 610 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 349.00 | 608 823.00 | 256 526.00 | 865 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 427.00 | 1 097.00 | 19 329.00 | 20 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 232 132.00 | 9 300 102.00 | 4 932 029.00 | 14 232 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 189.00 | 43 481.00 | 672 708.00 | 716 189.00 |
BN En cours de production de biens | 146 208.00 | 2 645.00 | 143 562.00 | 146 208.00 |
BP En cours de production de services | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 159 537.00 | 297 520.00 | 1 862 016.00 | 2 159 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 708.00 | 1 191.00 | 1 660 516.00 | 1 661 708.00 |
BZ Autres créances | 1 487 971.00 | | 1 487 971.00 | 1 487 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 766 889.00 | 193 416.00 | 14 573 472.00 | 14 766 889.00 |
CF Disponibilités | 831 623.00 | | 831 623.00 | 831 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 865 647.00 | 538 257.00 | 21 327 390.00 | 21 865 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 097 780.00 | 9 838 359.00 | 26 259 420.00 | 36 097 780.00 |
CU Autres participations | 3 121 099.00 | 890 299.00 | 2 230 800.00 | 3 121 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 972 400.00 | | | 4 972 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 466.00 | | | 1 595 466.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 240.00 | | | 497 240.00 |
DG Autres réserves | 4 750 396.00 | | | 4 750 396.00 |
DH Report à nouveau | 8 468 739.00 | | | 8 468 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
DL TOTAL (I) | 22 437 610.00 | | | 22 437 610.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 086.00 | | | 1 542 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 487.00 | | | 1 848 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
EA Autres dettes | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 560.00 | | | 3 775 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 259 420.00 | | | 26 259 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 612.00 | | | 3 340 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 493.00 | | | 965 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 083 246.00 | 1 719 695.00 | 7 802 941.00 | 6 083 246.00 |
FG Production vendue services | 1 129 707.00 | | 1 129 707.00 | 1 129 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 212 954.00 | 1 719 695.00 | 8 932 649.00 | 7 212 954.00 |
FM Production stockée | | | 313 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 107 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 501 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 080.00 | | | 303 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 335.00 | | | 253 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 085.00 | | | 254 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 582.00 | | | -152 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 282 239.00 | | | 12 282 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 233 872.00 | | | 12 233 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 909 476.00 | | 905 417.00 | 13 909 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 080.00 | 3 150 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 760.00 | 14 232 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 075.00 | 956 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 605.00 | 10 125 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 319.00 | | 840.00 | 1 063 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 511 226.00 | | 889 026.00 | 9 511 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 931.00 | | 15 551.00 | 3 334 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 238 159.00 | 499 973.00 | 329 425.00 | 8 238 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 231.00 | 20 602.00 | 108 075.00 | 861 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 376 927.00 | 479 371.00 | 221 350.00 | 7 376 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 866.00 | 1 581.00 | 4 698.00 | 16 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 866.00 | 1 581.00 | 4 698.00 | 16 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | 4 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 488.00 | 1 848 488.00 | | 1 848 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 709.00 | 1 661 709.00 | | 1 661 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 493.00 | 965 493.00 | | 965 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 593.00 | 141 645.00 | 434 948.00 | 576 593.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 972.00 | 1 487 972.00 | | 1 487 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 270.00 | 3 168 395.00 | 8 875.00 | 3 177 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 561.00 | 3 340 613.00 | 434 948.00 | 3 775 561.00 |