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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 038.00 | 861 038.00 | | 861 038.00 |
AN Terrains | 74 022.00 | 53 832.00 | 20 190.00 | 74 022.00 |
AP Constructions | 115 224.00 | 102 304.00 | 12 919.00 | 115 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933 743.00 | 6 480 789.00 | 452 953.00 | 6 933 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 200.00 | 514 544.00 | 378 655.00 | 893 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 436.00 | 1 097.00 | 4 338.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 173 589.00 | 8 595 726.00 | 3 577 863.00 | 12 173 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 041.00 | 85 317.00 | 474 724.00 | 560 041.00 |
BN En cours de production de biens | 189 831.00 | 7 271.00 | 182 559.00 | 189 831.00 |
BP En cours de production de services | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 790 752.00 | 66 054.00 | 1 724 697.00 | 1 790 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 660.00 | 10 442.00 | 1 806 217.00 | 1 816 660.00 |
BZ Autres créances | 1 675 518.00 | 297 900.00 | 1 377 618.00 | 1 675 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 662 566.00 | 129 457.00 | 15 533 109.00 | 15 662 566.00 |
CF Disponibilités | 751 275.00 | | 751 275.00 | 751 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 676 628.00 | 596 444.00 | 22 080 183.00 | 22 676 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 850 218.00 | 9 192 170.00 | 25 658 047.00 | 34 850 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
CU Autres participations | 3 282 608.00 | 582 118.00 | 2 700 490.00 | 3 282 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 972 400.00 | | | 4 972 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 466.00 | | | 1 595 466.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 240.00 | | | 497 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 789 563.00 | | | 1 789 563.00 |
DG Autres réserves | 2 960 833.00 | | | 2 960 833.00 |
DH Report à nouveau | 8 525 155.00 | | | 8 525 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 137.00 | | | 384 137.00 |
DK Provisions réglementées | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 22 836 814.00 | | | 22 836 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 204.00 | | | 1 209 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 732.00 | | | 1 183 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 175.00 | | | 285 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 890.00 | | | 2 810 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 658 047.00 | | | 25 658 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 895.00 | | | 2 584 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 953.00 | | | 923 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 547 691.00 | 1 830 749.00 | 8 378 441.00 | 6 547 691.00 |
FG Production vendue services | 755 814.00 | | 755 814.00 | 755 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 303 506.00 | 1 830 749.00 | 9 134 255.00 | 7 303 506.00 |
FM Production stockée | | | -374 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 121 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 77 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 780 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 496.00 | | | -247 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 047 872.00 | | | 11 047 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 734.00 | | | 10 663 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 137.00 | | | 384 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 796 316.00 | | | 11 796 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 173 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 016 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 038.00 | | | 861 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778 136.00 | | | 7 778 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 141.00 | | | 3 157 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815 896.00 | 227 046.00 | 30 432.00 | 7 815 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 971.00 | 4 068.00 | | 856 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958 925.00 | 222 978.00 | 30 432.00 | 6 958 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 566.00 | 1 452.00 | | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566.00 | 1 452.00 | | 5 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 732.00 | 1 183 732.00 | | 1 183 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 661.00 | | | 1 816 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 953.00 | 923 953.00 | | 923 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 251.00 | 59 257.00 | 225 995.00 | 285 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VP Divers | 1 675 519.00 | | | 1 675 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 176.00 | 285 176.00 | | 285 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 235.00 | 3 525 590.00 | 36 645.00 | 3 562 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 890.00 | 2 584 896.00 | 225 995.00 | 2 810 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |