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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862 028.00 | 861 231.00 | 797.00 | 862 028.00 |
AH Fonds commercial | 201 290.00 | | 201 290.00 | 201 290.00 |
AN Terrains | 283 801.00 | 53 832.00 | 229 969.00 | 283 801.00 |
AP Constructions | 1 353 521.00 | 107 603.00 | 1 245 917.00 | 1 353 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010 385.00 | 6 665 732.00 | 344 652.00 | 7 010 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 517.00 | 549 758.00 | 313 759.00 | 863 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 436.00 | 1 097.00 | 4 338.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 909 475.00 | 9 329 635.00 | 4 579 840.00 | 13 909 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 216.00 | 99 514.00 | 881 702.00 | 981 216.00 |
BN En cours de production de biens | 118 827.00 | 1 472.00 | 117 355.00 | 118 827.00 |
BP En cours de production de services | 128 604.00 | | 128 604.00 | 128 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 873 911.00 | 177 161.00 | 1 696 750.00 | 1 873 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 320.00 | | 1 638 320.00 | 1 638 320.00 |
BZ Autres créances | 999 374.00 | 12 000.00 | 987 374.00 | 999 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 487 808.00 | 1 095 163.00 | 14 392 645.00 | 15 487 808.00 |
CF Disponibilités | 610 282.00 | | 610 282.00 | 610 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 864 810.00 | 1 385 310.00 | 20 479 499.00 | 21 864 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 774 286.00 | 10 714 945.00 | 25 059 340.00 | 35 774 286.00 |
CU Autres participations | 3 321 179.00 | 1 090 379.00 | 2 230 800.00 | 3 321 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 972 400.00 | | | 4 972 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 466.00 | | | 1 595 466.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 240.00 | | | 497 240.00 |
DG Autres réserves | 4 750 396.00 | | | 4 750 396.00 |
DH Report à nouveau | 8 789 292.00 | | | 8 789 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 553.00 | | | -320 553.00 |
DL TOTAL (I) | 22 389 243.00 | | | 22 389 243.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 558.00 | | | 1 240 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 117.00 | | | 266 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 423.00 | | | 862 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 731.00 | | | 2 620 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 059 340.00 | | | 25 059 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 415.00 | | | 2 454 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 563.00 | | | 1 014 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 757 220.00 | 1 354 825.00 | 8 112 045.00 | 6 757 220.00 |
FG Production vendue services | 1 138 818.00 | | 1 138 818.00 | 1 138 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 038.00 | 1 354 825.00 | 9 250 863.00 | 7 896 038.00 |
FM Production stockée | | | -248 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 615 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 947 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 662.00 | | | 1 478 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 922.00 | | | 1 485 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 084.00 | | | 1 404 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 957.00 | | | -222 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 348 478.00 | | | 12 348 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 669 032.00 | | | 12 669 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 553.00 | | | -320 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 106.00 | | | 151 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 173 590.00 | | 2 059 431.00 | 12 173 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 610.00 | 3 334 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 545.00 | 13 909 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 935.00 | 9 511 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 038.00 | | 202 281.00 | 861 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 016 191.00 | | 1 548 970.00 | 8 016 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 360.00 | | 308 180.00 | 3 296 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 012 509.00 | 251 289.00 | 25 640.00 | 8 012 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 038.00 | 193.00 | | 861 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151 471.00 | 251 096.00 | 25 640.00 | 7 151 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 018.00 | 242.00 | 7 260.00 | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | 242.00 | 7 260.00 | 7 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | 7 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 423.00 | 862 423.00 | | 862 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 742.00 | 293 742.00 | | 293 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 321.00 | 1 638 321.00 | | 1 638 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 564.00 | 1 014 564.00 | | 1 014 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 995.00 | 59 679.00 | 166 316.00 | 225 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
VP Divers | 999 375.00 | 999 375.00 | | 999 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 725.00 | 221 725.00 | | 221 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 299.00 | 2 661 983.00 | 8 315.00 | 2 670 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 731.00 | 2 454 415.00 | 166 316.00 | 2 620 731.00 |