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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 432.00 | 602 503.00 | 1 929.00 | 604 432.00 |
AH Fonds commercial | 201 290.00 | 60 387.00 | 140 903.00 | 201 290.00 |
AN Terrains | 283 801.00 | 53 832.00 | 229 969.00 | 283 801.00 |
AP Constructions | 1 364 788.00 | 853 569.00 | 511 218.00 | 1 364 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695 966.00 | 4 969 078.00 | 726 888.00 | 5 695 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 670.00 | 627 523.00 | 178 147.00 | 805 670.00 |
AX Avances et acomptes | 302 297.00 | | 302 297.00 | 302 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 987.00 | 1 597.00 | 19 389.00 | 20 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 979 209.00 | 8 363 595.00 | 4 615 613.00 | 12 979 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 445.00 | 7 912.00 | 1 155 533.00 | 1 163 445.00 |
BN En cours de production de biens | 140 948.00 | | 140 948.00 | 140 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 966 514.00 | 388 474.00 | 1 578 039.00 | 1 966 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 439.00 | 1 191.00 | 1 956 247.00 | 1 957 439.00 |
BZ Autres créances | 1 144 285.00 | | 1 144 285.00 | 1 144 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 596 364.00 | 351 375.00 | 14 244 989.00 | 14 596 364.00 |
CF Disponibilités | 2 100 700.00 | | 2 100 700.00 | 2 100 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 084 153.00 | 748 953.00 | 22 335 199.00 | 23 084 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 063 362.00 | 9 112 549.00 | 26 950 812.00 | 36 063 362.00 |
CU Autres participations | 3 691 099.00 | 1 195 103.00 | 2 495 995.00 | 3 691 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 972 400.00 | | | 4 972 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 466.00 | | | 1 595 466.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 240.00 | | | 497 240.00 |
DG Autres réserves | 4 750 396.00 | | | 4 750 396.00 |
DH Report à nouveau | 7 936 760.00 | | | 7 936 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 538.00 | | | 1 011 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 22 896 789.00 | | | 22 896 789.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 984.00 | | | 2 338 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 186.00 | | | 1 088 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 849.00 | | | 351 849.00 |
EA Autres dettes | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 271.00 | | | 4 008 271.00 |
ED (V) | 881.00 | | | 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 950 812.00 | | | 26 950 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 697.00 | | | 1 673 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 242 875.00 | 1 256 455.00 | 8 499 331.00 | 7 242 875.00 |
FG Production vendue services | 1 819 317.00 | | 1 819 317.00 | 1 819 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 193.00 | 1 256 455.00 | 10 318 648.00 | 9 062 193.00 |
FM Production stockée | | | -628 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 159 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 15 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 642 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 889 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 800.00 | | | -140 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 949.00 | | | 12 109 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 411.00 | | | 11 098 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 538.00 | | | 1 011 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 921 348.00 | | 455 713.00 | 14 921 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397 852.00 | 12 979 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 056.00 | 805 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244 797.00 | 8 452 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 779.00 | | | 958 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 241 608.00 | | 455 713.00 | 10 241 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720 962.00 | | | 3 720 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011 943.00 | 552 803.00 | 2 397 852.00 | 9 011 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 911.00 | 21 035.00 | 153 056.00 | 794 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 032.00 | 531 768.00 | 2 244 797.00 | 8 217 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 533.00 | 1 535.00 | 23 698.00 | 34 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 533.00 | 1 535.00 | 23 698.00 | 34 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 23 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 187.00 | 1 088 187.00 | | 1 088 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 192.00 | 189 192.00 | | 189 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 850.00 | 351 850.00 | | 351 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 439.00 | 1 957 439.00 | | 1 957 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 557.00 | 2 983.00 | 1 126 941.00 | 2 337 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 285.00 | 1 144 285.00 | | 1 144 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 056.00 | 3 116 181.00 | 8 875.00 | 3 125 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 272.00 | 1 673 698.00 | 1 126 941.00 | 4 008 272.00 |