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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 392.00 | 123 983.00 | 596 408.00 | 720 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 994.00 | 453 749.00 | 762 245.00 | 1 215 994.00 |
AN Terrains | 2 228 565.00 | 959 652.00 | 1 268 913.00 | 2 228 565.00 |
AP Constructions | 9 914 450.00 | 5 807 376.00 | 4 107 074.00 | 9 914 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 577 058.00 | 51 409 056.00 | 16 168 002.00 | 67 577 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 194 353.00 | 19 247 634.00 | 9 946 718.00 | 29 194 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 137 518.00 | | 2 137 518.00 | 2 137 518.00 |
BF Prêts | 984 744.00 | | 984 744.00 | 984 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 053 950.00 | 78 001 450.00 | 36 052 499.00 | 114 053 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 633.00 | | 312 633.00 | 312 633.00 |
BN En cours de production de biens | 7 941 914.00 | | 7 941 914.00 | 7 941 914.00 |
BT Marchandises | 12 109 558.00 | 4 051 631.00 | 8 057 927.00 | 12 109 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741 098.00 | | 2 741 098.00 | 2 741 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 885 449.00 | 509 986.00 | 9 375 463.00 | 9 885 449.00 |
BZ Autres créances | 45 588 588.00 | | 45 588 588.00 | 45 588 588.00 |
CF Disponibilités | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854 169.00 | | 5 854 169.00 | 5 854 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 523 035.00 | 4 561 617.00 | 79 961 418.00 | 84 523 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 576 985.00 | 82 563 068.00 | 116 013 917.00 | 198 576 985.00 |
CU Autres participations | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 584.00 | 1 115 584.00 | | 1 115 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 961 649.00 | 3 961 648.00 | | 3 961 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
DH Report à nouveau | -4 843 539.00 | -35 165.00 | | -4 843 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 501 003.00 | -4 808 373.00 | | 7 501 003.00 |
DL TOTAL (I) | 7 746 574.00 | 245 571.00 | | 7 746 574.00 |
DP Provisions pour risques | 6 796 131.00 | 6 851 951.00 | | 6 796 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 796 131.00 | 6 851 951.00 | | 6 796 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 407.00 | 265 898.00 | | 38 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 437 503.00 | 35 220 506.00 | | 29 437 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 212.00 | 614 442.00 | | 443 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 036 711.00 | 36 915 025.00 | | 29 036 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054 647.00 | 8 775 387.00 | | 11 054 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 820.00 | 360 490.00 | | 207 820.00 |
EA Autres dettes | 1 000 042.00 | 3 019 520.00 | | 1 000 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 252 870.00 | 26 478 757.00 | | 30 252 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 471 212.00 | 111 650 025.00 | | 101 471 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 013 917.00 | 118 747 547.00 | | 116 013 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 537 217.00 | 6 896 809.00 | 14 434 026.00 | 7 537 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 113 582.00 | 1 480 926.00 | 2 594 508.00 | 1 113 582.00 |
FG Production vendue services | 197 382 446.00 | | 197 382 446.00 | 197 382 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 033 246.00 | 8 377 735.00 | 214 410 981.00 | 206 033 246.00 |
FM Production stockée | | | 3 026 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 107 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 776 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 222 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 153 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 838 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11 389 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 431 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 655 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 128 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 498 036.00 | 676 724.00 | | 9 498 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 200.00 | 933 030.00 | | 1 136 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 229.00 | | | 878 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 512 465.00 | 1 609 754.00 | | 11 512 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 238.00 | 704 314.00 | | 82 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 141.00 | 799 488.00 | | 732 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 163.00 | 4 858 704.00 | | 1 376 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 541.00 | 6 362 506.00 | | 2 190 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 321 924.00 | -4 752 752.00 | | 9 321 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 307 438.00 | -10 236 436.00 | | -12 307 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 560 601.00 | 225 418 297.00 | | 249 560 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 059 599.00 | 230 226 670.00 | | 242 059 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 501 003.00 | -4 808 373.00 | | 7 501 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 319 826.00 | | 11 140 111.00 | 111 319 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 363.00 | | 677 062.00 | 1 660 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 600 836.00 | | 10 390 725.00 | 108 600 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 627.00 | | 72 325.00 | 1 058 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 742 446.00 | 10 799 465.00 | 5 994 210.00 | 72 742 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 506.00 | 298 516.00 | 401 039.00 | 226 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 515 940.00 | 10 500 949.00 | 5 593 171.00 | 72 515 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 851 951.00 | 427 436.00 | 483 256.00 | 6 851 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 749.00 | | | 453 749.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 858 318.00 | 1 108 157.00 | 914 844.00 | 3 858 318.00 |
6T Sur comptes clients | 7 131 677.00 | 89 832.00 | 6 711 523.00 | 7 131 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 443 744.00 | 1 197 989.00 | 7 626 367.00 | 11 443 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 295 695.00 | 1 625 425.00 | 8 109 622.00 | 18 295 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 296 256.00 | 29 296 256.00 | | 29 296 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 036 711.00 | 29 036 711.00 | | 29 036 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232 202.00 | 9 232 202.00 | | 9 232 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 733.00 | 1 187 733.00 | | 1 187 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 820.00 | 207 820.00 | | 207 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 042.00 | 1 000 042.00 | | 1 000 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 252 870.00 | 18 670 432.00 | 11 582 438.00 | 30 252 870.00 |
UP Prêts | 984 744.00 | 50 362.00 | 934 382.00 | 984 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UX Autres créances clients | 9 332 564.00 | 9 332 564.00 | | 9 332 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 885.00 | 552 885.00 | | 552 885.00 |
VB T. V. A. | 2 181 296.00 | 1 929 190.00 | 252 105.00 | 2 181 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VI Groupe et associés | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 175 122.00 | 10 489 099.00 | 32 686 023.00 | 43 175 122.00 |
VP Divers | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 630.00 | 629 630.00 | | 629 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854 169.00 | 5 854 169.00 | | 5 854 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 341 443.00 | 28 468 933.00 | 33 872 510.00 | 62 341 443.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 028 000.00 | 89 445 561.00 | 11 582 438.00 | 101 028 000.00 |