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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 758.00 | 157 024.00 | 1 933 734.00 | 2 090 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 994.00 | 453 749.00 | 762 245.00 | 1 215 994.00 |
AN Terrains | 2 228 565.00 | 1 024 751.00 | 1 203 814.00 | 2 228 565.00 |
AP Constructions | 9 914 450.00 | 6 270 411.00 | 3 644 039.00 | 9 914 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 582 005.00 | 55 167 837.00 | 11 414 167.00 | 66 582 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 345 326.00 | 20 253 376.00 | 8 091 950.00 | 28 345 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 414 796.00 | | 5 414 796.00 | 5 414 796.00 |
BF Prêts | 1 018 945.00 | | 1 018 945.00 | 1 018 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 694.00 | | 177 694.00 | 177 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 045 465.00 | 83 327 149.00 | 33 718 317.00 | 117 045 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
BN En cours de production de biens | 21 879 690.00 | | 21 879 690.00 | 21 879 690.00 |
BT Marchandises | 12 202 868.00 | 4 138 071.00 | 8 064 797.00 | 12 202 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996 498.00 | | 996 498.00 | 996 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000 414.00 | 627 725.00 | 14 372 688.00 | 15 000 414.00 |
BZ Autres créances | 48 783 576.00 | | 48 783 576.00 | 48 783 576.00 |
CF Disponibilités | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681 159.00 | | 5 681 159.00 | 5 681 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 873 494.00 | 4 765 797.00 | 100 107 697.00 | 104 873 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 918 959.00 | 88 092 945.00 | 133 826 013.00 | 221 918 959.00 |
CU Autres participations | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 584.00 | 1 115 584.00 | | 1 115 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 961 649.00 | 3 961 649.00 | | 3 961 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 559.00 | 11 877.00 | | 111 559.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 782.00 | -4 843 539.00 | | 2 557 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 405.00 | 7 501 003.00 | | -498 405.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248 169.00 | 7 746 574.00 | | 7 248 169.00 |
DP Provisions pour risques | 6 868 193.00 | 6 796 131.00 | | 6 868 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 868 193.00 | 6 796 131.00 | | 6 868 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 566.00 | 38 407.00 | | 214 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 466 042.00 | 29 437 503.00 | | 43 466 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 553.00 | 443 212.00 | | 223 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 845 820.00 | 29 036 711.00 | | 31 845 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 200 828.00 | 11 054 647.00 | | 11 200 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258 493.00 | 207 820.00 | | 1 258 493.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 1 000 042.00 | | 4 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 495 968.00 | 30 252 870.00 | | 31 495 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 709 651.00 | 101 471 212.00 | | 119 709 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 826 013.00 | 116 013 917.00 | | 133 826 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 137 508.00 | 5 000 546.00 | 12 138 054.00 | 7 137 508.00 |
FD Production vendue biens | 699 068.00 | 1 015 110.00 | 1 714 179.00 | 699 068.00 |
FG Production vendue services | 176 801 803.00 | | 176 801 803.00 | 176 801 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 638 379.00 | 6 015 657.00 | 190 654 036.00 | 184 638 379.00 |
FM Production stockée | | | 13 937 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 367 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 975 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 794 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 072 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 794 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 479 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 351 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 375 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 740 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 491 664.00 | 9 498 036.00 | | 6 491 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463 229.00 | 1 136 200.00 | | 1 463 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 638.00 | 878 229.00 | | 647 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 602 531.00 | 11 512 465.00 | | 8 602 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 227.00 | 82 238.00 | | 328 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 196.00 | 732 141.00 | | 1 002 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 323.00 | 1 376 163.00 | | 260 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 747.00 | 2 190 541.00 | | 1 590 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 011 784.00 | 9 321 924.00 | | 7 011 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 230 678.00 | -12 307 438.00 | | -12 230 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 678 205.00 | 249 560 601.00 | | 234 678 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 176 610.00 | 242 059 598.00 | | 235 176 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 405.00 | 7 501 003.00 | | -498 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 053 950.00 | | 11 039 985.00 | 114 053 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 362.00 | 1 253 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048 470.00 | 117 045 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685 030.00 | 3 306 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 309 078.00 | 112 485 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936 386.00 | | 2 055 397.00 | 1 936 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 051 944.00 | | 8 742 276.00 | 111 051 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 620.00 | | 242 313.00 | 1 065 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 547 701.00 | 10 293 072.00 | 4 967 373.00 | 77 547 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 983.00 | 718 071.00 | 685 030.00 | 123 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 423 718.00 | 9 575 001.00 | 4 282 343.00 | 77 423 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 796 131.00 | 614 806.00 | 542 744.00 | 6 796 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 749.00 | | | 453 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 051 631.00 | 86 440.00 | | 4 051 631.00 |
6T Sur comptes clients | 509 986.00 | 235 968.00 | 118 229.00 | 509 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015 366.00 | 322 408.00 | 118 229.00 | 5 015 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 811 498.00 | 937 214.00 | 660 973.00 | 11 811 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790 000.00 | 13 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 647 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 320 450.00 | 43 320 450.00 | | 43 320 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 845 820.00 | 31 845 820.00 | | 31 845 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357 071.00 | 9 357 071.00 | | 9 357 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 834.00 | 1 162 834.00 | | 1 162 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258 493.00 | 1 258 493.00 | | 1 258 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 495 968.00 | 16 075 785.00 | 15 420 183.00 | 31 495 968.00 |
UP Prêts | 1 018 945.00 | 49 152.00 | 969 793.00 | 1 018 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 694.00 | 177 694.00 | | 177 694.00 |
UX Autres créances clients | 14 307 261.00 | 14 307 261.00 | | 14 307 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 153.00 | 693 153.00 | | 693 153.00 |
VB T. V. A. | 3 810 624.00 | 3 542 322.00 | 268 301.00 | 3 810 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 566.00 | 214 566.00 | | 214 566.00 |
VI Groupe et associés | 145 592.00 | 145 592.00 | | 145 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 916 301.00 | 10 375 036.00 | 34 541 265.00 | 44 916 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 923.00 | 680 923.00 | | 680 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681 159.00 | 5 681 159.00 | | 5 681 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 661 787.00 | 34 882 428.00 | 35 779 359.00 | 70 661 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 486 098.00 | 104 065 915.00 | 15 420 183.00 | 119 486 098.00 |